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华夏货币B

(288201)

每万份收益:
0.3818元
7日年化率:
1.4030%
2025-07-22
  • 净值走势
华夏货币B(288201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-220.38181.4030%
2025-07-210.38361.4030%
2025-07-200.38211.4010%
2025-07-190.38211.4020%
2025-07-180.38221.4030%
2025-07-170.38061.4040%
2025-07-160.38051.4420%
2025-07-150.38041.4590%
基金全称 华夏货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 周飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 413.84亿元 份额规模 413.8428亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251009725兴业银行CD0971,297,539,557.072.88
25990425贴现国债041,199,154,352.982.66
11250314325农业银行CD1431,098,077,784.262.43
11250313925农业银行CD139998,709,870.112.21
11251813825华夏银行CD138998,095,515.202.21
11251815125华夏银行CD151996,810,677.132.21
11251209325北京银行CD093996,243,021.082.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-66.4717.9645,130,321,988.86
2025-03-31-79.1810.3030,240,181,120.06
2024-12-31-56.828.4224,865,004,683.84
2024-09-30-51.4929.5020,591,623,741.30
2024-06-30-49.0315.9035,053,005,304.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-20-周飞319925.12
2015-09-012016-11-25罗远航4513.44
2013-12-312017-08-07柳万军131514.72
2012-12-102014-07-25曲波5927.92
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