基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏货币B(288201) |
每万份收益：
0.4711元
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7日年化率：
1.7630%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240401 | 24农发01 | 852,451,225.52 | 3.43 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 794,108,013.04 | 3.19 |
| 112412118 | 24北京银行CD118 | 497,162,092.81 | 2.00 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 496,193,817.74 | 2.00 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 496,143,544.66 | 2.00 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 398,798,057.04 | 1.60 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 396,925,484.99 | 1.60 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 396,842,742.79 | 1.60 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 396,841,823.42 | 1.60 |
| 112417173 | 24光大银行CD173 | 395,313,648.70 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.82 | 8.42 | 24,865,004,683.84 |
| 2024-09-30 | - | 51.49 | 29.50 | 20,591,623,741.30 |
| 2024-06-30 | - | 49.03 | 15.90 | 35,053,005,304.02 |
| 2024-03-31 | - | 51.87 | 35.23 | 29,000,817,516.85 |
| 2023-12-31 | - | 45.86 | 43.01 | 21,398,951,550.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3104 | 24.61 |
| 2015-09-01 | 2016-11-25 | 罗远航 | 451 | 3.44 |
| 2013-12-31 | 2017-08-07 | 柳万军 | 1315 | 14.72 |
| 2012-12-10 | 2014-07-25 | 曲波 | 592 | 7.92 |
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