华夏经典混合
(288001)
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累计净值：4.6760
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9000 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.9020 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.8980 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.9110 | -0.52% |
| 2025-04-14 | 1.9210 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.9200 | 1.21% |
| 2025-04-10 | 1.8970 | 2.15% |
| 2025-04-09 | 1.8570 | 1.98% |
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基金全称
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华夏经典配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.26亿元
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份额规模
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13.4466亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-6.82%
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最近三月
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-1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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-1.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 693,468.00 | 184,462,488.00 | 7.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,151,700.00 | 153,571,383.00 | 5.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,650,500.00 | 147,898,465.00 | 5.63 |
| 000528 | 柳工 | 11,760,389.00 | 141,830,291.34 | 5.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,310,888.00 | 127,270,534.72 | 4.85 |
| 600031 | 三一重工 | 6,701,800.00 | 110,445,664.00 | 4.21 |
| 000680 | 山推股份 | 11,375,344.00 | 110,340,836.80 | 4.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,442,670.00 | 60,721,980.30 | 2.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 187,500.00 | 52,998,750.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 406,931.00 | 50,260,047.81 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,578,424,944.74 | 60.10 | 86.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,270,534.72 | 4.85 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,898,406.00 | 3.08 | 4.44 |
| 房地产业 | 17,078,358.00 | 0.65 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,562,824.56 | 0.48 | 0.69 |
| 采矿业 | 6,517,196.00 | 0.25 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.41 | 24.68 | 9.03 | 2,626,285,786.23 |
| 2024-09-30 | 70.44 | 21.34 | 7.93 | 2,742,422,713.58 |
| 2024-06-30 | 68.66 | 28.82 | 3.43 | 2,632,842,256.43 |
| 2024-03-31 | 68.20 | 23.86 | 9.56 | 2,475,574,201.67 |
| 2023-12-31 | 73.68 | 20.48 | 5.81 | 2,079,837,016.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 762 | 1.66 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
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