华夏经典混合
(288001)
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累计净值：4.8400
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2025-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-13 | 2.0640 | 0.24% |
| 2025-08-12 | 2.0590 | 0.00% |
| 2025-08-11 | 2.0590 | -1.06% |
| 2025-08-08 | 2.0810 | 0.53% |
| 2025-08-07 | 2.0700 | 0.88% |
| 2025-08-06 | 2.0520 | 0.69% |
| 2025-08-05 | 2.0380 | -0.05% |
| 2025-08-04 | 2.0390 | 2.00% |
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基金全称
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华夏经典配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.59亿元
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份额规模
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10.0082亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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5.31%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.84%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 9,040,400.00 | 162,275,180.00 | 8.28 |
| 000680 | 山推股份 | 11,644,044.00 | 104,447,074.68 | 5.33 |
| 688036 | 传音控股 | 1,247,285.00 | 99,408,614.50 | 5.08 |
| 002025 | 航天电器 | 1,766,500.00 | 90,815,765.00 | 4.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 11,560,900.00 | 89,828,193.00 | 4.59 |
| 000975 | 山金国际 | 4,019,100.00 | 76,121,754.00 | 3.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,814,500.00 | 70,024,760.00 | 3.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,117,368.00 | 67,607,560.24 | 3.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,750,500.00 | 61,267,500.00 | 3.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 628,385.00 | 60,639,152.50 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 976,621,339.85 | 49.86 | 74.40 |
| 采矿业 | 268,676,449.74 | 13.72 | 20.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,908,218.27 | 3.16 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,235,060.00 | 0.27 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.02 | 33.12 | 4.95 | 1,958,743,386.97 |
| 2025-03-31 | 72.67 | 19.59 | 8.42 | 2,824,661,426.01 |
| 2024-12-31 | 69.41 | 24.68 | 9.03 | 2,626,285,786.23 |
| 2024-09-30 | 70.44 | 21.34 | 7.93 | 2,742,422,713.58 |
| 2024-06-30 | 68.66 | 28.82 | 3.43 | 2,632,842,256.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 878 | 10.43 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
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