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广发纯债债券C

(270049)

净值:
1.2486
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.6633 2025-05-16
  • 净值走势
广发纯债债券C(270049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2486-0.02%
2025-05-151.24890.02%
2025-05-141.24870.02%
2025-05-131.24840.04%
2025-05-121.2479-0.06%
2025-05-091.24860.06%
2025-05-081.24780.09%
2025-05-071.24670.00%
基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.72亿元 份额规模 58.1971亿份
成立以来分红 每份累计0.41元(37次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.22%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 8.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.280.6728,290,511,821.33
2024-12-31-127.900.2129,270,318,185.01
2024-09-30-111.910.0233,887,912,861.96
2024-06-30-108.610.2926,296,520,177.55
2024-03-31-125.710.2119,912,619,371.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-31-宋倩倩175420.45
2012-12-142021-03-12张芊301048.96
2012-12-122019-01-08任爽221839.63
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