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首页 > 基金> 广发纯债债券A(270048)
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广发纯债债券A

(270048)
净值：
1.2480
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7065 2025-04-18
  • 净值走势
广发纯债债券A(270048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.24800.00%
2025-04-171.2480-0.02%
2025-04-161.24820.02%
2025-04-151.24790.00%
2025-04-141.24790.01%
2025-04-111.25900.02%
2025-04-101.2588-0.02%
2025-04-091.2590-0.02%
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基金情况

基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 163.36亿元 份额规模 130.2419亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.93%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 9.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.900.2129,270,318,185.01
2024-09-30-111.910.0233,887,912,861.96
2024-06-30-108.610.2926,296,520,177.55
2024-03-31-125.710.2119,912,619,371.46
2023-12-31-110.140.2314,879,838,733.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-31-宋倩倩172522.53
2012-12-142021-03-12张芊301052.20
2012-12-122019-01-08任爽221841.50
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