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广发消费品精选混合A(270041)
广发消费品精选混合A
(270041)
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累计净值：2.9050
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.9050 | -0.99% |
| 2025-04-17 | 2.9340 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 2.9180 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 2.9230 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 2.9140 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 2.9070 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 2.9160 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 2.8690 | 1.24% |
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基金全称
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广发消费品精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿 陈宇庭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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0.9785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-3.26%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.47%
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最近两年
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-17.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,500.00 | 17,526,000.00 | 5.88 |
| 000333 | 美的集团 | 108,300.00 | 8,146,326.00 | 2.73 |
| 600029 | 南方航空 | 891,100.00 | 5,783,239.00 | 1.94 |
| 000651 | 格力电器 | 120,000.00 | 5,454,000.00 | 1.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 157,300.00 | 4,747,314.00 | 1.59 |
| 002293 | 罗莱生活 | 602,000.00 | 4,695,600.00 | 1.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 336,500.00 | 4,610,050.00 | 1.55 |
| 601021 | 春秋航空 | 70,800.00 | 4,083,036.00 | 1.37 |
| 600115 | 中国东航 | 960,000.00 | 3,840,000.00 | 1.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 99,600.00 | 3,828,624.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,975,412.07 | 74.15 | 82.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,700,257.00 | 7.28 | 8.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,663,876.00 | 3.24 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 6,480,512.00 | 2.17 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,950,650.58 | 0.99 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,300,985.00 | 0.77 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 2,257,519.00 | 0.76 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463,970.54 | 0.49 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.86 | 0.26 | 10.46 | 297,998,267.80 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.10 | 5.55 | 302,776,572.07 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 7.74 | 275,572,169.29 |
| 2024-03-31 | 80.64 | - | 19.65 | 297,779,740.04 |
| 2023-12-31 | 80.21 | - | 13.18 | 296,630,756.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 388 | 1.33 |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 388 | 1.33 |
| 2016-02-23 | 2024-03-29 | 李琛 | 2957 | 67.07 |
| 2014-12-08 | 2016-02-23 | 程琨 | 442 | 21.36 |
| 2012-06-12 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 909 | 41.40 |
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