基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发制造业精选混合A(270028) |
净值：
3.7770
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：4.6340 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 4,586,259.00 | 102,319,438.29 | 6.00 |
| 300395 | 菲利华 | 2,438,421.00 | 91,709,013.81 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,015,900.00 | 82,168,084.00 | 4.82 |
| 603129 | 春风动力 | 512,998.00 | 80,576,595.86 | 4.72 |
| 002837 | 英维克 | 1,747,594.00 | 70,602,797.60 | 4.14 |
| 002384 | 东山精密 | 2,335,133.00 | 68,185,883.60 | 4.00 |
| 603197 | 保隆科技 | 1,274,964.00 | 48,129,891.00 | 2.82 |
| 300811 | 铂科新材 | 850,646.00 | 45,858,325.86 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 369,700.00 | 42,729,926.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,700.00 | 37,692,200.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,569,695,425.06 | 92.05 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 14.06 | 1,705,345,654.89 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.07 | 2,351,653,089.60 |
| 2024-06-30 | 93.29 | 0.12 | 6.75 | 2,274,458,138.66 |
| 2024-03-31 | 92.35 | - | 7.88 | 3,021,633,872.57 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 0.11 | 6.19 | 3,486,708,725.53 |
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