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广发行业领先混合A(270025)
广发行业领先混合A
(270025)
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累计净值：2.3410
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.6890 | -0.30% |
| 2025-05-30 | 1.6940 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 1.7070 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.7020 | 0.24% |
| 2025-05-27 | 1.6980 | -1.05% |
| 2025-05-26 | 1.7160 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.7160 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.7180 | 0.00% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.37亿元
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份额规模
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5.4258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.96%
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最近两年
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-7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,241,495.00 | 97,457,357.50 | 10.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,268,150.00 | 95,458,878.00 | 10.17 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,192,033.00 | 86,304,396.00 | 9.20 |
| 002415 | 海康威视 | 2,408,524.00 | 73,941,686.80 | 7.88 |
| 600309 | 万华化学 | 1,086,000.00 | 72,990,060.00 | 7.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,172,700.00 | 64,392,354.00 | 6.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,669,500.00 | 42,235,945.00 | 4.50 |
| 002318 | 久立特材 | 1,637,800.00 | 41,043,268.00 | 4.37 |
| 603730 | 岱美股份 | 4,650,408.00 | 39,574,972.08 | 4.22 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,913,425.00 | 37,117,034.50 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,596,516.10 | 73.18 | 77.22 |
| 采矿业 | 132,062,887.44 | 14.08 | 14.85 |
| 租赁和商务服务业 | 64,392,354.00 | 6.86 | 7.24 |
| 建筑业 | 6,102,153.00 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.47 | 938,258,230.72 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.45 | 1,041,393,128.59 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.76 | 1,271,948,832.43 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 7.49 | 1,226,870,588.79 |
| 2024-03-31 | 91.92 | - | 8.65 | 1,262,532,714.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2196 | 52.75 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 32.28 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -16.72 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -9.02 |
| 2010-11-23 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 2318 | 83.98 |
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