广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：3.6347
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 3.6347 | 0.86% |
| 2025-05-30 | 3.6037 | -0.69% |
| 2025-05-29 | 3.6287 | 0.87% |
| 2025-05-28 | 3.5974 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 3.5994 | -1.00% |
| 2025-05-26 | 3.6359 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 3.6413 | -0.70% |
| 2025-05-22 | 3.6670 | -0.38% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.16亿元
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份额规模
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3.9745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-4.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.21%
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最近两年
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-5.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 152,859,225.24 | 9.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,675,100.00 | 150,274,839.00 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,500.00 | 95,259,750.00 | 6.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 760,900.00 | 88,933,992.00 | 5.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,319,790.00 | 79,309,783.10 | 5.01 |
| 600036 | 招商银行 | 1,647,800.00 | 71,333,262.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,768,300.00 | 68,281,596.00 | 4.31 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 291,134.00 | 66,864,745.78 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 645,100.00 | 63,297,212.00 | 4.00 |
| 601838 | 成都银行 | 3,033,700.00 | 52,149,303.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,127,517.45 | 52.11 | 61.36 |
| 金融业 | 217,288,499.00 | 13.72 | 16.16 |
| 卫生和社会工作 | 152,859,225.24 | 9.65 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,182,628.96 | 5.13 | 6.04 |
| 采矿业 | 68,281,596.00 | 4.31 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.07 | 1,455,982,873.38 |
| 2024-03-31 | 93.29 | - | 6.43 | 1,308,242,659.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 2878 | 105.70 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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