基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF联接A(270010) |
净值：
1.4345
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.2648 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,383,200.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 21,300.00 | 1,121,445.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 962,850.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 722,112.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 24,200.00 | 715,110.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 24,900.00 | 642,918.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 19,300.00 | 562,981.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,600.00 | 547,976.00 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 3,800.00 | 532,152.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,283,676.59 | 0.31 | 52.38 |
| 金融业 | 9,982,451.00 | 0.15 | 24.57 |
| 采矿业 | 1,945,922.00 | 0.03 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,817.45 | 0.03 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,557,223.00 | 0.02 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,456,362.80 | 0.02 | 3.58 |
| 建筑业 | 825,002.00 | 0.01 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 381,220.00 | 0.01 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 377,087.00 | 0.01 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 346,331.00 | 0.01 | 0.85 |
| 房地产业 | 345,944.00 | 0.01 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 121,900.00 | - | 0.30 |
| 批发和零售业 | 102,920.00 | - | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.28 | 6.58 | 6,793,656,555.17 |
| 2024-09-30 | 6.37 | 0.22 | 10.20 | 7,868,333,366.16 |
| 2024-06-30 | 3.98 | 0.35 | 5.71 | 2,336,558,927.69 |
| 2024-03-31 | 3.94 | 0.34 | 5.58 | 2,371,402,962.09 |
| 2023-12-31 | 4.66 | 0.05 | 5.30 | 2,127,036,383.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 霍华明 | 789 | -4.21 |
| 2014-04-01 | 2023-02-22 | 刘杰 | 3249 | 115.98 |
| 2010-12-01 | 2014-04-01 | 陈盛业 | 1217 | -28.08 |
| 2008-12-30 | 2010-12-01 | 邱春杨 | 701 | 62.99 |
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