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广发核心精选混合(270008)
广发核心精选混合
(270008)
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累计净值：4.8860
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.6760 | -0.40% |
| 2025-09-02 | 4.6950 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 4.7060 | 1.77% |
| 2025-08-29 | 4.6240 | 0.61% |
| 2025-08-28 | 4.5960 | 0.63% |
| 2025-08-27 | 4.5670 | -1.17% |
| 2025-08-26 | 4.6210 | 0.46% |
| 2025-08-25 | 4.6000 | 1.72% |
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基金全称
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广发核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.49亿元
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份额规模
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1.9802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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8.77%
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最近三月
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9.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.71%
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最近两年
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2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,397,500.00 | 85,751,250.00 | 10.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,413,004.00 | 83,314,929.20 | 9.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1,082,600.00 | 78,163,720.00 | 9.21 |
| 002415 | 海康威视 | 2,399,600.00 | 66,540,908.00 | 7.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,447,565.00 | 57,988,043.30 | 6.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,606,986.00 | 51,311,062.98 | 6.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 4,614,825.00 | 50,347,740.75 | 5.93 |
| 600309 | 万华化学 | 621,000.00 | 33,695,460.00 | 3.97 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,252,958.00 | 29,378,572.32 | 3.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,140,300.00 | 24,482,241.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,854,747.20 | 49.48 | 52.43 |
| 采矿业 | 181,118,726.98 | 21.34 | 22.62 |
| 金融业 | 96,974,857.10 | 11.43 | 12.11 |
| 租赁和商务服务业 | 83,314,929.20 | 9.82 | 10.40 |
| 建筑业 | 14,302,249.00 | 1.69 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,270,956.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 5.82 | 848,548,494.63 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 5.33 | 854,225,785.43 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.41 | 901,354,080.93 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.72 | 977,686,321.73 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 8.80 | 943,814,298.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 程琨 | 2496 | 98.56 |
| 2015-02-17 | 2020-02-10 | 吴兴武 | 1819 | 39.90 |
| 2013-09-09 | 2015-02-17 | 李巍 | 526 | 2.94 |
| 2009-09-10 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 1986 | 60.05 |
| 2008-07-16 | 2010-04-29 | 许雪梅 | 652 | 72.74 |
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