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广发核心精选混合(270008)
广发核心精选混合
(270008)
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累计净值：4.3370
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 4.1270 | -0.22% |
| 2025-04-29 | 4.1360 | 0.41% |
| 2025-04-28 | 4.1190 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 4.1240 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 4.1260 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 4.1270 | -0.79% |
| 2025-04-22 | 4.1600 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 4.1650 | 1.36% |
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基金全称
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广发核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.54亿元
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份额规模
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1.9992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.80%
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最近两年
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-7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,142,600.00 | 89,694,100.00 | 10.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,348,504.00 | 86,686,498.08 | 10.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,709,900.00 | 85,343,388.00 | 9.99 |
| 600309 | 万华化学 | 1,113,200.00 | 74,818,172.00 | 8.76 |
| 002415 | 海康威视 | 2,414,900.00 | 74,137,430.00 | 8.68 |
| 002003 | 伟星股份 | 4,763,625.00 | 57,163,500.00 | 6.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,447,565.00 | 49,782,838.60 | 5.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,525,586.00 | 41,007,751.68 | 4.80 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,140,300.00 | 27,697,887.00 | 3.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,126,758.00 | 24,478,984.58 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,939,109.31 | 53.84 | 56.78 |
| 采矿业 | 160,655,062.68 | 18.81 | 19.83 |
| 金融业 | 86,743,805.40 | 10.15 | 10.71 |
| 租赁和商务服务业 | 86,686,498.08 | 10.15 | 10.70 |
| 建筑业 | 13,407,193.00 | 1.57 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,622,064.72 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 5.33 | 854,225,785.43 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.41 | 901,354,080.93 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.72 | 977,686,321.73 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 8.80 | 943,814,298.35 |
| 2024-03-31 | 93.27 | - | 6.84 | 846,053,510.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 程琨 | 2370 | 75.24 |
| 2015-02-17 | 2020-02-10 | 吴兴武 | 1819 | 39.90 |
| 2013-09-09 | 2015-02-17 | 李巍 | 526 | 2.94 |
| 2009-09-10 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 1986 | 60.05 |
| 2008-07-16 | 2010-04-29 | 许雪梅 | 652 | 72.74 |
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