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广发大盘成长混合(270007)
广发大盘成长混合
(270007)
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累计净值：1.7953
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.6239 | 0.65% |
| 2025-07-18 | 1.6134 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.6132 | 1.15% |
| 2025-07-16 | 1.5948 | 0.28% |
| 2025-07-15 | 1.5903 | 1.64% |
| 2025-07-14 | 1.5647 | 0.46% |
| 2025-07-11 | 1.5576 | 0.38% |
| 2025-07-10 | 1.5517 | 0.17% |
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基金全称
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广发大盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.16亿元
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份额规模
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10.5086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.78%
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最近一月
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11.18%
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最近三月
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9.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.77%
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最近两年
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-6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 2,917,928.00 | 86,691,640.88 | 5.36 |
| 300395 | 菲利华 | 1,619,969.00 | 82,780,415.90 | 5.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,044,310.00 | 81,128,858.60 | 5.02 |
| 603129 | 春风动力 | 323,400.00 | 70,016,100.00 | 4.33 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,075,600.00 | 67,777,228.00 | 4.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1,379,600.00 | 63,392,620.00 | 3.92 |
| 000733 | 振华科技 | 1,094,100.00 | 54,759,705.00 | 3.39 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,519,700.00 | 48,524,021.00 | 3.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,795,000.00 | 47,011,900.00 | 2.91 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,212,912.00 | 47,004,902.56 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,800,714.97 | 53.94 | 58.80 |
| 采矿业 | 259,878,993.56 | 16.08 | 17.53 |
| 金融业 | 134,553,458.00 | 8.33 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,574,761.76 | 7.89 | 8.60 |
| 租赁和商务服务业 | 32,966,216.00 | 2.04 | 2.22 |
| 房地产业 | 31,480,650.00 | 1.95 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,331,240.00 | 1.51 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.03 | 7.27 | 1,616,249,260.74 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.13 | 9.01 | 1,644,772,014.35 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 11.19 | 1,592,188,035.69 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 9.44 | 1,780,742,010.13 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 7.52 | 1,578,021,774.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 李巍 | 992 | -12.70 |
| 2018-11-05 | 2022-11-04 | 苗宇 | 1460 | 123.29 |
| 2016-02-23 | 2020-02-10 | 李琛 | 1448 | 38.15 |
| 2013-02-05 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 671 | 36.93 |
| 2013-02-05 | 2020-02-10 | 程琨 | 2561 | 136.39 |
| 2010-12-31 | 2013-02-05 | 许雪梅 | 767 | -39.56 |
| 2007-06-13 | 2010-12-31 | 李琛 | 1297 | -4.38 |
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