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广发大盘成长混合(270007)
广发大盘成长混合
(270007)
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累计净值：1.6181
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4467 | 0.51% |
| 2025-05-30 | 1.4393 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 1.4488 | 0.78% |
| 2025-05-28 | 1.4376 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.4369 | -1.10% |
| 2025-05-26 | 1.4529 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.4531 | -0.79% |
| 2025-05-22 | 1.4647 | -1.15% |
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基金全称
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广发大盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.45亿元
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份额规模
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10.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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-5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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-19.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 4,234,210.00 | 93,830,093.60 | 5.70 |
| 300395 | 菲利华 | 1,945,269.00 | 86,972,976.99 | 5.29 |
| 002837 | 英维克 | 2,011,960.00 | 78,325,602.80 | 4.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,547,700.00 | 77,356,377.00 | 4.70 |
| 688266 | 泽璟制药 | 765,315.00 | 76,332,518.10 | 4.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,177,500.00 | 50,973,975.00 | 3.10 |
| 300454 | 深信服 | 444,000.00 | 47,556,840.00 | 2.89 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,358,300.00 | 46,997,180.00 | 2.86 |
| 603833 | 欧派家居 | 751,700.00 | 46,966,216.00 | 2.86 |
| 600048 | 保利发展 | 5,634,000.00 | 46,536,840.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,848,916.80 | 63.40 | 68.20 |
| 采矿业 | 143,045,738.75 | 8.70 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,350,789.12 | 8.53 | 9.18 |
| 金融业 | 72,133,575.00 | 4.39 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 46,997,180.00 | 2.86 | 3.07 |
| 房地产业 | 46,536,840.00 | 2.83 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,817,909.72 | 2.06 | 2.21 |
| 建筑业 | 3,459,338.00 | 0.21 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.13 | 9.01 | 1,644,772,014.35 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 11.19 | 1,592,188,035.69 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 9.44 | 1,780,742,010.13 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 7.52 | 1,578,021,774.83 |
| 2024-03-31 | 92.85 | 0.08 | 8.09 | 1,712,163,119.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 李巍 | 943 | -22.62 |
| 2018-11-05 | 2022-11-04 | 苗宇 | 1460 | 123.29 |
| 2016-02-23 | 2020-02-10 | 李琛 | 1448 | 38.15 |
| 2013-02-05 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 671 | 36.93 |
| 2013-02-05 | 2020-02-10 | 程琨 | 2561 | 136.39 |
| 2010-12-31 | 2013-02-05 | 许雪梅 | 767 | -39.56 |
| 2007-06-13 | 2010-12-31 | 李琛 | 1297 | -4.38 |
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