首页 >
基金>
广发策略优选混合(270006)
广发策略优选混合
(270006)
|
|
|
累计净值：3.4180
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.1580 | 0.41% |
| 2025-04-29 | 2.1491 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 2.1541 | -0.68% |
| 2025-04-25 | 2.1689 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 2.1696 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 2.1740 | -0.50% |
| 2025-04-22 | 2.1850 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 2.1864 | 1.92% |
|
基金全称
|
广发策略优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
罗洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.02亿元
|
份额规模
|
11.1083亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.74%
|
|
最近一月
|
-4.18%
|
|
最近三月
|
-1.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.68%
|
|
最近两年
|
-30.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 889,200.00 | 111,941,388.00 | 4.47 |
| 600522 | 中天科技 | 7,219,500.00 | 105,115,920.00 | 4.20 |
| 603259 | 药明康德 | 1,284,640.00 | 86,481,964.80 | 3.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,431.00 | 81,844,791.00 | 3.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,292,800.00 | 74,469,696.00 | 2.98 |
| 300627 | 华测导航 | 1,669,140.00 | 69,018,939.00 | 2.76 |
| 603806 | 福斯特 | 4,520,520.00 | 63,603,716.40 | 2.54 |
| 603979 | 金诚信 | 1,585,400.00 | 62,940,380.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 240,790.00 | 60,905,422.60 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,278,100.00 | 59,399,172.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,538,652,639.15 | 61.50 | 67.70 |
| 采矿业 | 361,273,154.00 | 14.44 | 15.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,671,195.44 | 3.62 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,507,768.48 | 3.46 | 3.81 |
| 金融业 | 77,193,195.00 | 3.09 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,679,085.00 | 1.87 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,473,514.00 | 1.78 | 1.96 |
| 房地产业 | 27,368,349.00 | 1.09 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.29 | 0.11 | 8.57 | 2,501,844,518.17 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.37 | 2,535,564,725.31 |
| 2024-09-30 | 80.58 | 0.17 | 18.42 | 2,926,934,535.52 |
| 2024-06-30 | 90.38 | 1.34 | 8.57 | 2,727,849,590.37 |
| 2024-03-31 | 90.09 | 0.71 | 9.70 | 3,020,170,356.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 罗洋 | 2175 | 32.27 |
| 2014-12-24 | 2019-05-22 | 王小松 | 1610 | 12.35 |
| 2014-03-17 | 2019-05-22 | 李巍 | 1892 | 25.20 |
| 2008-02-14 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 2489 | -2.56 |
| 2006-05-17 | 2008-02-14 | 何震 | 638 | 237.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
