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广发货币A

(270004)

每万份收益:
0.3834元
7日年化率:
1.4220%
2025-05-01
  • 净值走势
广发货币A(270004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.38341.4220%
2025-04-300.38451.4270%
2025-04-290.38631.4240%
2025-04-280.38601.4200%
2025-04-270.38391.4470%
2025-04-260.38391.4320%
2025-04-250.40041.4180%
2025-04-240.39301.3960%
基金全称 广发货币市场基金
基金公司 广发基金
基金经理 温秀娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.99亿元 份额规模 37.9933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250310725农业银行CD1071,981,353,495.952.40
11250401425中国银行CD0141,971,875,914.922.39
11250400425中国银行CD0041,692,656,574.502.05
11251604425上海银行CD0441,498,020,780.331.82
11241530624民生银行CD3061,142,610,274.681.39
11250306925农业银行CD069996,327,167.051.21
11250512125建设银行CD121996,154,205.771.21
11250308625农业银行CD086995,899,494.401.21
11241515424民生银行CD154899,120,480.791.09
11250511425建设银行CD114697,486,371.910.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-49.3633.9282,446,585,544.12
2024-12-31-49.6929.0595,719,408,400.37
2024-09-30-36.7541.3690,155,638,478.29
2024-06-30-47.8946.60100,609,883,563.24
2024-03-31-49.5048.9684,786,564,899.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2010-04-29-温秀娟548356.00
2006-09-122010-04-29谢军13259.22
2005-11-052006-09-12黄镇辉3111.51
2005-05-202005-11-05陈晖霞1690.84
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