基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001) |
净值：
1.8450
|
日增长率：
0.76%
|
累计净值：2.2660 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 265,000.00 | 62,446,115.02 | 8.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,600.00 | 50,818,482.29 | 7.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,444,400.00 | 46,146,240.07 | 6.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,162,000.00 | 41,403,878.11 | 5.73 |
| 02367 | 巨子生物 | 892,800.00 | 41,255,748.75 | 5.71 |
| 03690 | 美团-W | 289,400.00 | 40,654,989.56 | 5.63 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,457,000.00 | 38,183,499.92 | 5.28 |
| AAPL | 苹果 | 16,043.00 | 28,879,311.17 | 4.00 |
| 2317 | 鸿海精密工业 | 659,000.00 | 26,579,960.06 | 3.68 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,586,000.00 | 21,766,125.70 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 258,673,146.76 | 35.79 | 42.73 |
| 通讯 | 112,552,242.02 | 15.57 | 18.59 |
| 必需消费品 | 59,369,218.94 | 8.22 | 9.81 |
| 非必需消费品 | 52,498,240.14 | 7.26 | 8.67 |
| 材料 | 41,403,878.11 | 5.73 | 6.84 |
| 医疗保健 | 27,533,785.26 | 3.81 | 4.55 |
| 工业 | 26,551,826.34 | 3.67 | 4.39 |
| 能源 | 18,114,398.08 | 2.51 | 2.99 |
| 房地产 | 8,609,319.53 | 1.19 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.65 | - | 28.48 | 722,654,272.23 |
| 2024-09-30 | 84.31 | - | 15.68 | 1,087,740,162.00 |
| 2024-06-30 | 76.88 | - | 17.93 | 1,048,696,311.81 |
| 2024-03-31 | 81.40 | - | 14.39 | 994,816,178.09 |
| 2023-12-31 | 76.02 | - | 17.03 | 1,077,388,245.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 周寒颖 | 3243 | 99.56 |
| 2016-06-03 | 2017-07-06 | 黎海威 | 398 | 21.74 |
| 2011-09-22 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 1735 | 18.73 |
微信公众号
证券之星APP
