基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001) |
净值：
2.0210
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：2.4420 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,900.00 | 69,668,404.87 | 9.27 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 298,000.00 | 58,635,588.77 | 7.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 327,800.00 | 47,341,824.98 | 6.30 |
| 02367 | 巨子生物 | 566,400.00 | 36,823,574.75 | 4.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 682,000.00 | 30,965,006.95 | 4.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 85,000.00 | 30,811,448.04 | 4.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,666,000.00 | 27,181,846.91 | 3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,800.00 | 27,144,490.75 | 3.61 |
| BABA | 阿里巴巴 | 28,401.00 | 26,957,473.34 | 3.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 582,000.00 | 24,759,713.47 | 3.29 |
| 01415 | 高伟电子 | 889,000.00 | 23,545,361.47 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 217,392,296.94 | 28.93 | 32.36 |
| 科技 | 198,284,246.44 | 26.39 | 29.51 |
| 通讯 | 80,461,935.29 | 10.71 | 11.98 |
| 必需消费品 | 57,519,623.84 | 7.65 | 8.56 |
| 金融 | 38,710,540.62 | 5.15 | 5.76 |
| 材料 | 32,656,812.73 | 4.35 | 4.86 |
| 医疗保健 | 23,485,903.53 | 3.13 | 3.50 |
| 工业 | 15,143,455.74 | 2.02 | 2.25 |
| 能源 | 5,762,667.30 | 0.77 | 0.86 |
| 房地产 | 2,444,215.93 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.30 | - | 8.62 | 751,460,588.76 |
| 2024-12-31 | 79.65 | - | 28.48 | 722,654,272.23 |
| 2024-09-30 | 84.31 | - | 15.68 | 1,087,740,162.00 |
| 2024-06-30 | 76.88 | - | 17.93 | 1,048,696,311.81 |
| 2024-03-31 | 81.40 | - | 14.39 | 994,816,178.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 周寒颖 | 3289 | 118.60 |
| 2016-06-03 | 2017-07-06 | 黎海威 | 398 | 21.74 |
| 2011-09-22 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 1735 | 18.73 |
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