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景顺长城中小盘混合A(260115)
景顺长城中小盘混合A
(260115)
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累计净值：2.4100
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5260 | -0.13% |
| 2025-07-24 | 1.5280 | 0.20% |
| 2025-07-23 | 1.5250 | -0.39% |
| 2025-07-22 | 1.5310 | 0.20% |
| 2025-07-21 | 1.5280 | 2.34% |
| 2025-07-18 | 1.4930 | 0.74% |
| 2025-07-17 | 1.4820 | 1.58% |
| 2025-07-16 | 1.4590 | 0.76% |
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基金全称
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景顺长城中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.9944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.88元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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9.16%
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最近三月
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12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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0.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 191,400.00 | 13,819,080.00 | 9.63 |
| 300723 | 一品红 | 273,700.00 | 13,717,844.00 | 9.56 |
| 000338 | 潍柴动力 | 801,500.00 | 12,327,070.00 | 8.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 387,903.00 | 9,612,236.34 | 6.70 |
| 000157 | 中联重科 | 1,022,000.00 | 7,389,060.00 | 5.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 57,000.00 | 7,212,210.00 | 5.03 |
| 002984 | 森麒麟 | 297,480.00 | 5,577,750.00 | 3.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 329,000.00 | 5,310,060.00 | 3.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 71,800.00 | 4,865,886.00 | 3.39 |
| 300204 | 舒泰神 | 126,500.00 | 4,715,920.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,868,694.99 | 86.31 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.33 | - | 14.16 | 143,520,662.45 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 13.54 | 378,617,062.50 |
| 2024-12-31 | 90.20 | 8.12 | 1.87 | 376,814,864.75 |
| 2024-09-30 | 84.55 | 4.76 | 5.18 | 639,287,492.48 |
| 2024-06-30 | 90.89 | 4.02 | 5.25 | 753,985,647.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 981 | 13.13 |
| 2018-01-30 | 2022-11-18 | 李孟海 | 1753 | 37.24 |
| 2011-03-22 | 2013-09-16 | 王鹏辉 | 909 | 10.60 |
| 2011-03-22 | 2018-01-30 | 杨鹏 | 2506 | 85.04 |
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