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景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
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累计净值：3.5340
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.5630 | -0.39% |
| 2025-07-24 | 2.5730 | 0.43% |
| 2025-07-23 | 2.5620 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 2.5640 | 2.07% |
| 2025-07-21 | 2.5120 | 1.58% |
| 2025-07-18 | 2.4730 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 2.4610 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 2.4620 | -0.28% |
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基金全称
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景顺长城能源基建混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邹立虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.71亿元
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份额规模
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9.2875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.97元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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5.95%
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最近三月
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7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.62%
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最近两年
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17.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,886,576.00 | 231,788,232.00 | 9.43 |
| 000933 | 神火股份 | 11,284,004.00 | 187,765,826.56 | 7.64 |
| 000333 | 美的集团 | 2,512,641.00 | 181,412,680.20 | 7.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,884,320.00 | 170,593,449.60 | 6.94 |
| 002318 | 久立特材 | 6,547,551.00 | 153,147,217.89 | 6.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,545,639.00 | 134,689,656.15 | 5.48 |
| 600961 | 株冶集团 | 10,989,353.00 | 122,860,966.54 | 5.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 10,507,500.00 | 112,325,175.00 | 4.57 |
| 002011 | 盾安环境 | 7,855,801.00 | 91,127,291.60 | 3.71 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3,232,565.00 | 81,008,078.90 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,822,758.66 | 60.74 | 72.03 |
| 采矿业 | 528,636,181.94 | 21.51 | 25.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,607,078.30 | 1.53 | 1.81 |
| 金融业 | 13,462,492.52 | 0.55 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 16.69 | 2,457,782,225.90 |
| 2025-03-31 | 60.15 | - | 40.13 | 3,526,825,049.10 |
| 2024-12-31 | 61.62 | - | 8.53 | 4,009,724,372.12 |
| 2024-09-30 | 66.18 | - | 8.08 | 5,748,514,317.07 |
| 2024-06-30 | 63.17 | - | 37.74 | 6,318,748,464.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-26 | - | 邹立虎 | 92 | 7.92 |
| 2014-06-27 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3976 | 374.75 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
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