首页 >
基金>
景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
|
|
|
累计净值：3.3620
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 2.3910 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 2.3900 | -0.50% |
| 2025-05-29 | 2.4020 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 2.3980 | 0.42% |
| 2025-05-27 | 2.3880 | -1.12% |
| 2025-05-26 | 2.4150 | -0.21% |
| 2025-05-23 | 2.4200 | -0.04% |
| 2025-05-22 | 2.4210 | -0.49% |
|
基金全称
|
景顺长城能源基建混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
邹立虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
31.39亿元
|
份额规模
|
12.6605亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.97元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
1.31%
|
|
最近三月
|
-0.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.84%
|
|
最近两年
|
12.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,466,976.00 | 352,741,605.12 | 10.00 |
| 000933 | 神火股份 | 12,443,504.00 | 233,440,135.04 | 6.62 |
| 000333 | 美的集团 | 2,863,241.00 | 224,764,418.50 | 6.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,884,320.00 | 188,217,308.80 | 5.34 |
| 002318 | 久立特材 | 5,170,551.00 | 129,574,008.06 | 3.67 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,011,233.00 | 118,843,757.97 | 3.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 10,507,500.00 | 108,647,550.00 | 3.08 |
| 002011 | 盾安环境 | 7,855,801.00 | 95,133,750.11 | 2.70 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,976,527.00 | 91,420,355.73 | 2.59 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3,232,565.00 | 80,232,263.30 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,707,946,792.74 | 48.43 | 80.51 |
| 采矿业 | 399,613,252.32 | 11.33 | 18.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,759,636.62 | 0.39 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.15 | - | 40.13 | 3,526,825,049.10 |
| 2024-12-31 | 61.62 | - | 8.53 | 4,009,724,372.12 |
| 2024-09-30 | 66.18 | - | 8.08 | 5,748,514,317.07 |
| 2024-06-30 | 63.17 | - | 37.74 | 6,318,748,464.93 |
| 2024-03-31 | 76.18 | - | 23.70 | 6,140,174,033.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-26 | - | 邹立虎 | 40 | 0.67 |
| 2014-06-27 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3976 | 374.75 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
