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景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
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累计净值：3.3350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3640 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 2.3620 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 2.3650 | -0.34% |
| 2025-04-15 | 2.3730 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 2.3720 | 0.94% |
| 2025-04-11 | 2.3500 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 2.3390 | 1.61% |
| 2025-04-09 | 2.3020 | -0.17% |
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基金全称
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景顺长城能源基建混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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鲍无可
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.88亿元
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份额规模
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14.4364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.97元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.52%
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最近两年
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7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,875,276.00 | 391,234,173.12 | 9.76 |
| 000333 | 美的集团 | 3,198,041.00 | 240,556,644.02 | 6.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,302,620.00 | 236,375,591.40 | 5.90 |
| 000933 | 神火股份 | 12,443,504.00 | 210,295,217.60 | 5.24 |
| 002318 | 久立特材 | 6,747,851.00 | 157,967,191.91 | 3.94 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,011,233.00 | 129,764,753.16 | 3.24 |
| 002262 | 恩华药业 | 3,839,548.00 | 93,492,993.80 | 2.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 339,297.00 | 86,520,735.00 | 2.16 |
| 002011 | 盾安环境 | 7,855,801.00 | 84,921,208.81 | 2.12 |
| 603855 | 华荣股份 | 4,130,235.00 | 83,802,468.15 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,893,953,497.46 | 47.23 | 76.66 |
| 采矿业 | 432,246,864.42 | 10.78 | 17.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,430,636.68 | 2.93 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,564,401.90 | 0.56 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,728,009.00 | 0.09 | 0.15 |
| 建筑业 | 690,508.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.62 | - | 8.53 | 4,009,724,372.12 |
| 2024-09-30 | 66.18 | - | 8.08 | 5,748,514,317.07 |
| 2024-06-30 | 63.17 | - | 37.74 | 6,318,748,464.93 |
| 2024-03-31 | 76.18 | - | 23.70 | 6,140,174,033.65 |
| 2023-12-31 | 78.05 | - | 10.84 | 5,324,600,225.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-27 | - | 鲍无可 | 3950 | 369.19 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
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