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国联安优选行业混合

(257070)

净值:
2.2165
日增长率:
-0.20%
累计净值:2.5175 2025-07-11
  • 净值走势
国联安优选行业混合(257070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-112.2165-0.20%
2025-07-102.2209-0.35%
2025-07-092.2287-0.66%
2025-07-082.24344.40%
2025-07-072.1489-1.36%
2025-07-042.17861.08%
2025-07-032.15531.77%
2025-07-022.1179-2.56%
基金全称 国联安优选行业混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 潘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.54亿元 份额规模 2.6955亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.74%
最近一月 12.05%
最近三月 15.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 -17.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技93,624.0038,039,431.206.87
603893瑞芯微207,013.0035,875,352.906.48
688041海光信息179,551.0025,370,556.304.58
003021兆威机电181,400.0023,188,362.004.19
002851麦格米特303,625.0018,472,545.003.34
688256寒武纪28,384.0017,683,232.003.19
300476胜宏科技207,900.0016,841,979.003.04
300442润泽科技280,500.0016,027,770.002.89
002837英维克406,600.0015,828,938.002.86
300433蓝思科技609,900.0015,448,767.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业342,020,265.7561.7674.47
信息传输、软件和信息技术服务业102,780,056.7018.5622.38
批发和零售业14,470,128.002.613.15
科学研究和技术服务业9,798.08-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.94-20.71553,779,463.58
2024-12-3188.67-9.81759,260,913.17
2024-09-3092.68-6.61799,526,164.85
2024-06-3090.48-10.89727,236,620.76
2024-03-3192.26-8.61774,454,251.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-02-15-潘明416599.95
2014-01-092015-04-17饶晓鹏46387.37
2011-05-232014-01-18王忠波97129.45
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