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国联安优选行业混合(257070)
国联安优选行业混合
(257070)
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累计净值：2.2249
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9239 | -1.22% |
| 2025-04-17 | 1.9477 | 0.72% |
| 2025-04-16 | 1.9338 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 1.9396 | 0.48% |
| 2025-04-14 | 1.9304 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.9215 | 4.53% |
| 2025-04-10 | 1.8383 | 1.87% |
| 2025-04-09 | 1.8045 | 2.71% |
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基金全称
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国联安优选行业混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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潘明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.59亿元
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份额规模
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3.1332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-14.41%
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最近三月
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-19.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.57%
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最近两年
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-32.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 99,441.00 | 65,432,178.00 | 8.62 |
| 002851 | 麦格米特 | 957,225.00 | 58,831,048.50 | 7.75 |
| 688608 | 恒玄科技 | 174,342.00 | 56,725,656.54 | 7.47 |
| 688041 | 海光信息 | 354,345.00 | 53,077,337.55 | 6.99 |
| 002837 | 英维克 | 1,238,300.00 | 50,027,320.00 | 6.59 |
| 688183 | 生益电子 | 1,142,740.00 | 44,863,972.40 | 5.91 |
| 300442 | 润泽科技 | 700,800.00 | 36,413,568.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 82,436.00 | 32,232,476.00 | 4.25 |
| 000034 | 神州数码 | 879,400.00 | 30,822,970.00 | 4.06 |
| 301165 | 锐捷网络 | 417,100.00 | 30,114,620.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,919,204.46 | 68.48 | 77.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,474,637.16 | 16.13 | 18.19 |
| 批发和零售业 | 30,822,970.00 | 4.06 | 4.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 9.81 | 759,260,913.17 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.61 | 799,526,164.85 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 10.89 | 727,236,620.76 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 8.61 | 774,454,251.65 |
| 2023-12-31 | 92.77 | - | 7.26 | 747,486,051.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4082 | 73.21 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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