首页 > 基金> 国联安上证商品ETF联接A(257060)

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国联安上证商品ETF联接A

(257060)

净值：

1.3419

日增长率：

0.96%

累计净值：1.3419

2025-09-11

净值走势

国联安上证商品ETF联接A(257060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3419	0.96%
2025-09-10	1.3292	-1.11%
2025-09-09	1.3441	0.43%
2025-09-08	1.3384	0.61%
2025-09-05	1.3303	2.39%
2025-09-04	1.2993	-2.77%
2025-09-03	1.3363	-0.76%
2025-09-02	1.3466	-0.76%

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基金情况

基金全称	国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	国联安基金
基金经理	黄欣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.7609亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.28%
最近一月	8.37%
最近三月	22.04%
最近六月	0.00%
最近一年	41.79%
最近两年	28.73%

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基金要闻

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国联安上证商品ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600490	鹏欣资源	21,900.00	109,281.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	109,281.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.88	93,897,760.71
2025-03-31	-	-	5.88	98,671,070.76
2024-12-31	-	-	6.17	103,675,075.42
2024-09-30	-	-	5.38	130,905,010.14
2024-06-30	-	-	5.41	138,559,820.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2010-12-01	-	黄欣	5400	34.19

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基金公告

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