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国联安主题驱动混合A(257050)
国联安主题驱动混合A
(257050)
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累计净值：2.9304
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.6964 | 1.42% |
| 2025-07-21 | 2.6586 | 0.62% |
| 2025-07-18 | 2.6422 | 0.30% |
| 2025-07-17 | 2.6344 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 2.6159 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 2.6150 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 2.6153 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 2.6168 | 0.10% |
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基金全称
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国联安主题驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.2608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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6.54%
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最近三月
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4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.05%
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最近两年
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16.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 477,700.00 | 3,821,600.00 | 5.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 137,400.00 | 3,404,772.00 | 4.91 |
| 600031 | 三一重工 | 160,100.00 | 2,873,795.00 | 4.15 |
| 600030 | 中信证券 | 101,300.00 | 2,797,906.00 | 4.04 |
| 601398 | 工商银行 | 342,500.00 | 2,599,575.00 | 3.75 |
| 601799 | 星宇股份 | 20,000.00 | 2,500,000.00 | 3.61 |
| 300408 | 三环集团 | 73,800.00 | 2,464,920.00 | 3.56 |
| 002920 | 德赛西威 | 21,900.00 | 2,236,647.00 | 3.23 |
| 600309 | 万华化学 | 39,700.00 | 2,154,122.00 | 3.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 76,600.00 | 2,135,608.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,266,255.77 | 69.63 | 79.41 |
| 金融业 | 10,771,325.00 | 15.54 | 17.72 |
| 采矿业 | 1,744,580.00 | 2.52 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
| 2024-12-31 | 79.95 | - | 20.37 | 70,923,657.86 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 6.31 | 67,272,228.97 |
| 2024-06-30 | 86.64 | - | 13.65 | 58,376,416.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 刘佃贵 | 1424 | -1.57 |
| 2016-12-23 | 2021-08-30 | 张汉毅 | 1711 | 156.07 |
| 2015-04-28 | 2017-02-27 | 潘明 | 671 | -31.44 |
| 2010-12-10 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1600 | 77.80 |
| 2009-12-30 | 2011-08-27 | 魏东 | 605 | -3.60 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 陈苏桥 | 492 | -3.60 |
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