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国联安红利混合

(257040)

净值:
1.1270
日增长率:
-0.35%
累计净值:2.1980 2025-04-30
  • 净值走势
国联安红利混合(257040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1270-0.35%
2025-04-291.13100.27%
2025-04-281.12800.00%
2025-04-251.1280-0.35%
2025-04-241.13200.27%
2025-04-231.1290-0.70%
2025-04-221.1370-0.26%
2025-04-211.1400-0.18%
基金全称 国联安德盛红利混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 徐俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6585亿份
成立以来分红 每份累计1.07元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -1.23%
最近三月 -3.76%
最近六月 0.00%
最近一年 7.84%
最近两年 4.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航740,000.005,268,800.007.01
600050中国联通900,000.005,004,000.006.66
603885吉祥航空380,000.004,978,000.006.63
601021春秋航空90,000.004,677,300.006.23
600380健康元400,000.004,632,000.006.17
600029南方航空800,000.004,544,000.006.05
601009南京银行430,000.004,441,900.005.91
600399抚顺特钢750,000.004,357,500.005.80
601328交通银行400,000.002,980,000.003.97
605117德业股份30,000.002,743,800.003.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业19,468,100.0025.9241.48
制造业13,506,120.0017.9828.78
金融业7,421,900.009.8815.81
信息传输、软件和信息技术服务业6,533,600.008.7013.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3162.48-11.3475,117,493.80
2024-12-3163.84-25.4184,644,741.13
2024-09-3093.51-12.87107,903,873.54
2024-06-3063.56-37.37102,892,279.17
2024-03-3161.49-40.3694,738,265.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-24-徐俊214028.63
2015-12-042020-05-25郑青1634-35.60
2015-04-172018-07-10潘明1180-7.21
2013-12-312015-04-17饶晓鹏47287.99
2012-05-292014-01-09施卫平59038.34
2010-05-272012-05-29傅明笑733-11.57
2009-01-102010-03-16吴鹏43037.46
2008-10-222010-05-27冯天戈58218.69
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