国联安红利混合
(257040)
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累计净值：2.2120
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1410 | -0.70% |
| 2025-07-03 | 1.1490 | -0.09% |
| 2025-07-02 | 1.1500 | -0.26% |
| 2025-07-01 | 1.1530 | -0.43% |
| 2025-06-30 | 1.1580 | -0.17% |
| 2025-06-27 | 1.1600 | 0.35% |
| 2025-06-26 | 1.1560 | -0.86% |
| 2025-06-25 | 1.1660 | 1.30% |
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基金全称
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国联安德盛红利混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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徐俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6585亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.01%
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最近两年
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7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 740,000.00 | 5,268,800.00 | 7.01 |
| 600050 | 中国联通 | 900,000.00 | 5,004,000.00 | 6.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 380,000.00 | 4,978,000.00 | 6.63 |
| 601021 | 春秋航空 | 90,000.00 | 4,677,300.00 | 6.23 |
| 600380 | 健康元 | 400,000.00 | 4,632,000.00 | 6.17 |
| 600029 | 南方航空 | 800,000.00 | 4,544,000.00 | 6.05 |
| 601009 | 南京银行 | 430,000.00 | 4,441,900.00 | 5.91 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 750,000.00 | 4,357,500.00 | 5.80 |
| 601328 | 交通银行 | 400,000.00 | 2,980,000.00 | 3.97 |
| 605117 | 德业股份 | 30,000.00 | 2,743,800.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,468,100.00 | 25.92 | 41.48 |
| 制造业 | 13,506,120.00 | 17.98 | 28.78 |
| 金融业 | 7,421,900.00 | 9.88 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,533,600.00 | 8.70 | 13.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.48 | - | 11.34 | 75,117,493.80 |
| 2024-12-31 | 63.84 | - | 25.41 | 84,644,741.13 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 12.87 | 107,903,873.54 |
| 2024-06-30 | 63.56 | - | 37.37 | 102,892,279.17 |
| 2024-03-31 | 61.49 | - | 40.36 | 94,738,265.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2205 | 30.22 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
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