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国联安精选混合

(257020)

净值:
0.7240
日增长率:
0.84%
累计净值:4.5730 2025-05-19
  • 净值走势
国联安精选混合(257020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.72400.84%
2025-05-160.71800.28%
2025-05-150.7160-2.32%
2025-05-140.7330-0.27%
2025-05-130.7350-1.34%
2025-05-120.74502.62%
2025-05-090.7260-2.02%
2025-05-080.74100.95%
基金全称 国联安德盛精选混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 魏东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.11亿元 份额规模 9.6396亿份
成立以来分红 每份累计2.72元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.82%
最近一月 2.26%
最近三月 1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 19.87%
最近两年 -3.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创160,000.0066,560,000.009.37
601899紫金矿业2,250,000.0040,770,000.005.74
688012中微公司210,000.0038,715,600.005.45
002465海格通信3,400,000.0037,978,000.005.35
688333铂力特450,000.0033,007,500.004.65
600862中航高科1,200,000.0028,596,000.004.02
603193润本股份830,000.0028,361,100.003.99
688002睿创微纳450,000.0027,490,500.003.87
603596伯特利400,000.0024,980,000.003.52
002179中航光电600,000.0024,618,000.003.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业577,802,277.3581.3287.19
采矿业53,322,000.007.508.05
信息传输、软件和信息技术服务业31,478,913.344.434.75
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
交通运输、仓储和邮政业31,004.47-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.27-6.74710,503,908.79
2024-12-3193.13-7.38697,088,104.72
2024-09-3091.84-7.38750,048,091.67
2024-06-3092.72-7.49663,055,677.98
2024-03-3194.05-5.65708,698,798.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2009-09-30-魏东5712229.82
2014-02-152015-12-31刘斌68489.00
2012-03-312014-01-09施卫平64937.79
2005-12-282009-10-20李洪波1392249.92
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