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国联安信心增长债券A

(253060)

净值:
1.1043
日增长率:
0.12%
累计净值:1.4428 2025-05-16
  • 净值走势
国联安信心增长债券A(253060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10430.12%
2025-05-151.1030-0.26%
2025-05-141.1059-0.20%
2025-05-131.10810.00%
2025-05-121.10810.39%
2025-05-091.1038-0.17%
2025-05-081.10570.31%
2025-05-071.10230.00%
基金全称 国联安信心增长债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣 俞善超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 4.7213亿份
成立以来分红 每份累计0.34元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.73%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.59%
最近两年 2.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团6,000.00387,000.000.74
601919中远海控20,000.00309,800.000.59
300760迈瑞医疗1,000.00290,910.000.56
000807云铝股份20,000.00270,200.000.52
002594比亚迪1,000.00250,250.000.48
600585海螺水泥10,000.00235,900.000.45
600585海螺水泥10,000.00235,900.000.45
601238广汽集团30,000.00232,200.000.44
000858五粮液1,500.00192,060.000.37
600519贵州茅台100.00146,739.000.28
600309万华化学1,800.00145,548.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,570,307.004.9277.92
交通运输、仓储和邮政业595,760.001.1418.06
信息传输、软件和信息技术服务业89,005.000.172.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业43,600.000.081.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.970.53519,594,673.93
2024-12-31-97.371.53524,827,419.06
2024-09-30-51.960.061,008,155,903.61
2024-06-306.3192.720.2452,274,380.61
2024-03-316.24112.332.8249,727,152.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-俞善超2033.18
2022-09-05-陆欣9882.73
2021-08-172023-10-31李德清8052.00
2020-01-212021-01-27沈丹3728.35
2017-12-292022-09-07王欢171320.24
2017-09-262020-01-21吕中凡8479.90
2016-06-162018-07-12王超伟7560.39
2015-11-272017-12-12吴昊746-2.05
2014-12-082016-06-16冯俊5569.75
2013-12-252016-03-15李广瑜81115.76
2012-03-312014-12-08袁新钊9829.52
2012-02-222013-04-10邹新进41311.18
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