基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币B(253051) |
每万份收益：
0.3939元
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7日年化率：
1.6970%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240309 | 24进出09 | 200,716,479.36 | 0.89 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 199,608,998.72 | 0.89 |
| 112471464 | 24长沙银行CD274 | 199,329,591.10 | 0.88 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 198,995,595.35 | 0.88 |
| 112496765 | 24长沙银行CD075 | 198,976,486.74 | 0.88 |
| 112497647 | 24青岛银行CD029 | 198,869,679.22 | 0.88 |
| 112483593 | 24深圳农商银行CD099 | 198,748,003.58 | 0.88 |
| 112499599 | 24青岛农商行CD102 | 198,438,930.69 | 0.88 |
| 112406407 | 24交通银行CD407 | 198,429,751.05 | 0.88 |
| 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 198,299,635.29 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 29.42 | 22,540,780,187.86 |
| 2024-09-30 | - | 47.23 | 36.08 | 19,535,615,539.75 |
| 2024-06-30 | - | 46.17 | 33.40 | 22,865,011,756.95 |
| 2024-03-31 | - | 48.02 | 39.66 | 17,471,617,282.88 |
| 2023-12-31 | - | 53.27 | 41.74 | 13,153,487,037.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2054 | 12.14 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2258 | 13.69 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.91 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.88 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 13.93 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.50 |
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