基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币A(253050) |
每万份收益：
0.3094元
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7日年化率：
1.1630%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 298,825,788.01 | 1.15 |
| 240314 | 24进出14 | 200,838,923.29 | 0.77 |
| 112496765 | 24长沙银行CD075 | 199,853,462.11 | 0.77 |
| 112497647 | 24青岛银行CD029 | 199,738,587.85 | 0.77 |
| 112483593 | 24深圳农商银行CD099 | 199,694,166.73 | 0.77 |
| 112509045 | 25浦发银行CD045 | 199,465,040.58 | 0.77 |
| 112509050 | 25浦发银行CD050 | 199,384,650.52 | 0.77 |
| 112499599 | 24青岛农商行CD102 | 199,380,395.13 | 0.77 |
| 112509066 | 25浦发银行CD066 | 199,265,433.41 | 0.77 |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 199,180,962.07 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.12 | 14.73 | 26,003,872,612.77 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 29.42 | 22,540,780,187.86 |
| 2024-09-30 | - | 47.23 | 36.08 | 19,535,615,539.75 |
| 2024-06-30 | - | 46.17 | 33.40 | 22,865,011,756.95 |
| 2024-03-31 | - | 48.02 | 39.66 | 17,471,617,282.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2102 | 10.81 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2306 | 12.20 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.66 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.22 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 12.97 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.12 |
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