基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增利债券B(253021) |
净值：
1.4052
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6327 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.98 | 1.74 | 258,406,260.01 |
| 2025-03-31 | - | 106.06 | 0.54 | 254,391,460.96 |
| 2024-12-31 | - | 120.42 | 0.27 | 250,528,923.33 |
| 2024-09-30 | - | 119.02 | 1.05 | 248,295,393.54 |
| 2024-06-30 | - | 122.30 | 0.56 | 248,953,760.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-08 | - | 张昊 | 1436 | 7.75 |
| 2020-11-17 | 2022-08-30 | 陈建华 | 651 | 5.46 |
| 2020-01-21 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 169 | -0.16 |
| 2020-01-21 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 345 | 0.47 |
| 2016-11-04 | 2020-01-21 | 吕中凡 | 1173 | -3.84 |
| 2015-11-27 | 2017-01-19 | 冯俊 | 419 | 2.78 |
| 2013-11-14 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 852 | 24.43 |
| 2009-03-11 | 2015-03-18 | 冯俊 | 2198 | 43.85 |
| 2009-03-11 | 2011-02-25 | 苏玉平 | 716 | 18.87 |
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