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首页 > 基金> 国联安增利债券A(253020)
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国联安增利债券A

(253020)
净值：
1.4694
日增长率：
0.12%
累计净值：1.7144 2025-09-11
  • 净值走势
国联安增利债券A(253020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.46940.12%
2025-09-101.4676-0.13%
2025-09-091.4695-0.13%
2025-09-081.47140.11%
2025-09-051.46980.25%
2025-09-041.46610.02%
2025-09-031.46580.03%
2025-09-021.4653-0.08%
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基金情况

基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 1.7237亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.01%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601881中国银河3,021.0035,073.810.06
601881中国银河3,021.0035,073.810.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业35,073.810.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.981.74258,406,260.01
2025-03-31-106.060.54254,391,460.96
2024-12-31-120.420.27250,528,923.33
2024-09-30-119.021.05248,295,393.54
2024-06-30-122.300.56248,953,760.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-08-张昊14369.07
2020-11-172022-08-30陈建华6516.28
2020-01-212020-07-08欧阳健169-0.08
2020-01-212020-12-31朱靖宇3450.84
2016-11-042020-01-21吕中凡1173-2.53
2015-11-272017-01-19冯俊4193.30
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.43
2009-03-112015-03-18冯俊219847.06
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.97
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