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华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
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累计净值：1.1460
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.1460 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 1.1440 | -3.05% |
| 2025-04-15 | 1.1800 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1780 | 2.61% |
| 2025-04-11 | 1.1480 | 2.23% |
| 2025-04-10 | 1.1230 | 2.18% |
| 2025-04-09 | 1.0990 | 4.17% |
| 2025-04-08 | 1.0550 | 4.15% |
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基金全称
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华宝海外中国成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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周晶 杨洋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-13.96%
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最近三月
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12.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.46%
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最近两年
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-19.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 69,000.00 | 2,203,168.23 | 4.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,000.00 | 2,074,291.45 | 4.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 109,000.00 | 1,928,829.59 | 3.81 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,800.00 | 1,899,139.34 | 3.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 1,813,900.19 | 3.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 132,000.00 | 1,810,512.84 | 3.58 |
| 09999 | 网易-S | 13,000.00 | 1,665,171.30 | 3.29 |
| 01318 | 毛戈平 | 28,000.00 | 1,509,501.11 | 2.99 |
| 03933 | 联邦制药 | 128,000.00 | 1,464,225.32 | 2.90 |
| 09901 | 新东方-S | 30,000.00 | 1,359,106.30 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必须消费品 | 11,369,972.34 | 22.49 | 24.06 |
| 科技 | 10,564,823.31 | 20.90 | 22.36 |
| 通讯 | 10,532,171.44 | 20.83 | 22.29 |
| 必须消费品 | 3,328,565.62 | 6.58 | 7.04 |
| 工业 | 3,073,273.91 | 6.08 | 6.50 |
| 材料 | 2,862,101.10 | 5.66 | 6.06 |
| 医疗保健 | 2,166,943.89 | 4.29 | 4.59 |
| 能源 | 1,984,174.88 | 3.92 | 4.20 |
| 金融 | 1,220,127.60 | 2.41 | 2.58 |
| 公用事业 | 146,785.33 | 0.29 | 0.31 |
| 房地产 | 2,147.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 15.99 | 50,559,586.61 |
| 2024-09-30 | 94.26 | - | 5.61 | 51,173,357.89 |
| 2024-06-30 | 93.07 | - | 5.73 | 54,132,414.02 |
| 2024-03-31 | 80.74 | - | 7.54 | 48,515,754.64 |
| 2023-12-31 | 70.80 | - | 5.82 | 58,954,826.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 周晶 | 959 | -28.38 |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 959 | -28.38 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
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