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华宝医药生物混合A(240020)
华宝医药生物混合A
(240020)
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累计净值：3.7020
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.8020 | 2.04% |
| 2025-04-29 | 2.7460 | -0.69% |
| 2025-04-28 | 2.7650 | 0.84% |
| 2025-04-25 | 2.7420 | -2.00% |
| 2025-04-24 | 2.7980 | 0.97% |
| 2025-04-23 | 2.7710 | -3.01% |
| 2025-04-22 | 2.8570 | 2.73% |
| 2025-04-21 | 2.7810 | 4.35% |
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基金全称
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华宝医药生物优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.48亿元
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份额规模
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2.1657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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10.71%
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最近三月
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28.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.21%
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最近两年
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-6.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,097,095.00 | 53,977,074.00 | 8.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 476,544.00 | 47,530,498.56 | 7.84 |
| 002653 | 海思科 | 1,102,483.00 | 41,927,428.49 | 6.92 |
| 688235 | 百济神州 | 160,675.00 | 38,375,617.00 | 6.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 152,634.00 | 35,458,404.54 | 5.85 |
| 688382 | 益方生物 | 1,756,830.00 | 33,537,884.70 | 5.53 |
| 300765 | 新诺威 | 890,500.00 | 33,277,985.00 | 5.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 852,689.00 | 27,482,166.47 | 4.53 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,180,524.00 | 22,087,604.04 | 3.64 |
| 002294 | 信立泰 | 613,900.00 | 20,154,337.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,258,380.78 | 86.00 | 94.57 |
| 批发和零售业 | 15,316,904.00 | 2.53 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,564,080.34 | 1.91 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,015,120.00 | 0.50 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,557.60 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
| 2024-06-30 | 88.40 | - | 12.08 | 855,474,154.63 |
| 2024-03-31 | 91.51 | - | 11.67 | 1,158,488,226.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 张金涛 | 1456 | -20.55 |
| 2016-09-07 | 2021-05-07 | 光磊 | 1703 | 183.43 |
| 2012-02-28 | 2016-09-07 | 范红兵 | 1653 | 91.71 |
| 2012-02-28 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1346 | 126.06 |
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