首页 > 基金> 华宝中证银行ETF联接A(240019)

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华宝中证银行ETF联接A

(240019)

净值：

1.5212

日增长率：

-1.95%

累计净值：2.0860

2025-04-30

净值走势

华宝中证银行ETF联接A(240019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.5212	-1.95%
2025-04-29	1.5514	-0.32%
2025-04-28	1.5564	0.90%
2025-04-25	1.5425	-0.37%
2025-04-24	1.5482	1.09%
2025-04-23	1.5315	-0.47%
2025-04-22	1.5388	0.62%
2025-04-21	1.5293	-1.17%

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基金情况

基金全称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	胡洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.61亿元	份额规模	1.0541亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.67%
最近一月	-0.22%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	23.50%
最近两年	35.46%

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基金要闻

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华宝中证银行ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600485	*ST信威	581.00	3,468.57	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,468.57	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.86	235,888,153.72
2024-12-31	-	-	6.36	226,151,928.22
2024-09-30	-	-	6.86	237,696,233.63
2024-06-30	-	-	5.54	262,581,382.07
2024-03-31	-	-	6.02	286,132,362.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-10-16	-	胡洁	4581	160.14
2011-08-09	2012-10-16	余海燕	434	-8.50

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