首页 > 基金> 华宝中证银行ETF联接A(240019)

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华宝中证银行ETF联接A

(240019)

净值：

1.5980

日增长率：

-0.87%

累计净值：2.1628

2025-05-16

净值走势

华宝中证银行ETF联接A(240019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.5980	-0.87%
2025-05-15	1.6121	-0.11%
2025-05-14	1.6138	0.76%
2025-05-13	1.6017	1.44%
2025-05-12	1.5789	0.13%
2025-05-09	1.5768	1.34%
2025-05-08	1.5559	1.02%
2025-05-07	1.5402	1.38%

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基金情况

基金全称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	胡洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.61亿元	份额规模	1.0541亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.34%
最近一月	4.24%
最近三月	5.76%
最近六月	0.00%
最近一年	26.03%
最近两年	38.81%

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基金要闻

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华宝中证银行ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600485	*ST信威	581.00	3,468.57	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,468.57	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.86	235,888,153.72
2024-12-31	-	-	6.36	226,151,928.22
2024-09-30	-	-	6.86	237,696,233.63
2024-06-30	-	-	5.54	262,581,382.07
2024-03-31	-	-	6.02	286,132,362.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-10-16	-	胡洁	4598	173.28
2011-08-09	2012-10-16	余海燕	434	-8.50

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基金公告

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