基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF联接A(240016) |
净值：
2.6260
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：2.6560 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,300.00 | 359,307.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 325,269.00 | 0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,700.00 | 209,520.00 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 23,000.00 | 158,470.00 | 0.13 |
| 601328 | 交通银行 | 15,400.00 | 114,730.00 | 0.09 |
| 601288 | 农业银行 | 21,000.00 | 108,780.00 | 0.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,800.00 | 93,100.00 | 0.07 |
| 601728 | 中国电信 | 10,400.00 | 81,640.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 2,100.00 | 80,535.00 | 0.06 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,700.00 | 80,311.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,291,262.00 | 1.82 | 66.20 |
| 采矿业 | 323,547.00 | 0.26 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,172.00 | 0.17 | 6.22 |
| 建筑业 | 209,383.00 | 0.17 | 6.05 |
| 制造业 | 195,132.00 | 0.16 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,004.00 | 0.09 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,028.00 | 0.06 | 2.02 |
| 房地产业 | 40,474.00 | 0.03 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.75 | - | 5.57 | 125,762,769.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.55 | 131,279,558.64 |
| 2024-09-30 | 0.44 | - | 7.02 | 114,672,853.55 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.96 | 91,556,978.19 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.23 | 87,156,905.20 |
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