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华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
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累计净值：1.7589
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3789 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 1.3746 | -0.86% |
| 2025-05-29 | 1.3865 | 1.18% |
| 2025-05-28 | 1.3703 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.3699 | -0.79% |
| 2025-05-26 | 1.3808 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.3822 | -0.65% |
| 2025-05-22 | 1.3912 | -0.85% |
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基金全称
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华宝增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.79%
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最近两年
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0.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 89,800.00 | 3,087,324.00 | 1.33 |
| 300593 | 新雷能 | 184,300.00 | 2,611,531.00 | 1.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 214,900.00 | 1,633,240.00 | 0.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 68,700.00 | 1,573,230.00 | 0.68 |
| 000997 | 新大陆 | 49,900.00 | 1,490,513.00 | 0.64 |
| 603977 | 国泰集团 | 113,500.00 | 1,452,800.00 | 0.62 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6,133.00 | 1,408,566.11 | 0.61 |
| 002429 | 兆驰股份 | 270,300.00 | 1,405,560.00 | 0.60 |
| 000034 | 神州数码 | 32,118.00 | 1,320,692.16 | 0.57 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 110,500.00 | 1,276,275.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,544,161.57 | 13.98 | 72.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,735,011.86 | 3.32 | 17.27 |
| 采矿业 | 2,390,656.00 | 1.03 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 1,640,050.16 | 0.70 | 3.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 478,800.00 | 0.21 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.24 | 80.78 | 5.00 | 232,793,694.33 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 80.98 | 9.73 | 41,365,427.33 |
| 2024-09-30 | 16.80 | 82.56 | 2.24 | 30,574,348.81 |
| 2024-06-30 | 14.70 | 83.52 | 4.91 | 30,842,133.56 |
| 2024-03-31 | 15.64 | 83.65 | 6.37 | 32,191,076.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 824 | 1.26 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
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