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华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
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累计净值：1.7206
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3406 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.3394 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3393 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 1.3546 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 1.3637 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.3594 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 1.3507 | 2.30% |
| 2025-04-09 | 1.3203 | 1.25% |
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基金全称
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华宝增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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-9.82%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.84%
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最近两年
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-2.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 10,805.00 | 664,075.30 | 1.61 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 7,900.00 | 457,331.00 | 1.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 404,000.00 | 0.98 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 24,400.00 | 222,040.00 | 0.54 |
| 300827 | 上能电气 | 4,700.00 | 206,330.00 | 0.50 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 894.00 | 194,892.00 | 0.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,700.00 | 193,314.00 | 0.47 |
| 688378 | 奥来德 | 7,826.00 | 178,511.06 | 0.43 |
| 688800 | 瑞可达 | 3,232.00 | 161,955.52 | 0.39 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,414.00 | 151,206.06 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,422,672.36 | 13.11 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,644.19 | 0.79 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 94,620.00 | 0.23 | 1.60 |
| 综合 | 38,386.00 | 0.09 | 0.65 |
| 建筑业 | 27,600.00 | 0.07 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,018.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.29 | 80.98 | 9.73 | 41,365,427.33 |
| 2024-09-30 | 16.80 | 82.56 | 2.24 | 30,574,348.81 |
| 2024-06-30 | 14.70 | 83.52 | 4.91 | 30,842,133.56 |
| 2024-03-31 | 15.64 | 83.65 | 6.37 | 32,191,076.32 |
| 2023-12-31 | 19.02 | 82.29 | 2.42 | 57,528,615.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 778 | -1.55 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
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