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华宝大盘精选混合(240011)
华宝大盘精选混合
(240011)
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累计净值：2.7399
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.2331 | 3.63% |
| 2025-06-03 | 2.1549 | -0.49% |
| 2025-05-30 | 2.1656 | -0.60% |
| 2025-05-29 | 2.1787 | 1.68% |
| 2025-05-28 | 2.1428 | 1.73% |
| 2025-05-27 | 2.1063 | -1.07% |
| 2025-05-26 | 2.1290 | -0.56% |
| 2025-05-23 | 2.1409 | -1.50% |
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基金全称
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华宝大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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郑英亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.4995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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7.05%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.10%
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最近两年
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-6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 111,400.00 | 10,930,568.00 | 9.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,200.00 | 10,179,648.00 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,100.00 | 9,889,954.00 | 9.00 |
| 300832 | 新产业 | 154,602.00 | 9,000,928.44 | 8.19 |
| 301291 | 明阳电气 | 121,600.00 | 5,727,360.00 | 5.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600.00 | 5,473,540.00 | 4.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 99,000.00 | 4,663,890.00 | 4.24 |
| 002384 | 东山精密 | 125,400.00 | 4,105,596.00 | 3.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 44,898.00 | 3,746,738.10 | 3.41 |
| 603129 | 春风动力 | 18,453.00 | 3,453,109.89 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,921,428.48 | 84.55 | 90.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,848,562.10 | 4.41 | 4.74 |
| 金融业 | 2,279,824.00 | 2.07 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,702,320.00 | 1.55 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,255.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.90 | 109,896,186.97 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 15.46 | 117,524,465.84 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 120,764,206.66 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.01 | 103,360,975.02 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 10.05 | 103,439,311.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 郑英亮 | 835 | -12.70 |
| 2021-10-22 | 2023-02-21 | 易镜明 | 487 | -36.85 |
| 2018-08-29 | 2021-10-22 | 詹杰 | 1150 | 185.82 |
| 2014-10-22 | 2018-08-29 | 夏林锋 | 1407 | 7.80 |
| 2012-01-19 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1386 | 68.85 |
| 2010-07-28 | 2014-10-22 | 范红兵 | 1547 | -2.77 |
| 2008-10-07 | 2010-07-28 | 冯刚 | 659 | 63.21 |
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