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华宝大盘精选混合(240011)
华宝大盘精选混合
(240011)
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累计净值：4.8425
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 4.3357 | 5.97% |
| 2025-09-04 | 4.0915 | -6.47% |
| 2025-09-03 | 4.3744 | 2.99% |
| 2025-09-02 | 4.2472 | -4.23% |
| 2025-09-01 | 4.4350 | 4.07% |
| 2025-08-29 | 4.2615 | 2.84% |
| 2025-08-28 | 4.1440 | 6.78% |
| 2025-08-27 | 3.8808 | 2.46% |
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基金全称
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华宝大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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郑英亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.5454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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39.13%
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最近三月
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88.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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129.08%
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最近两年
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111.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 102,800.00 | 14,994,408.00 | 10.58 |
| 300502 | 新易盛 | 110,700.00 | 14,061,114.00 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,300.00 | 10,164,466.00 | 7.17 |
| 300832 | 新产业 | 179,102.00 | 10,158,665.44 | 7.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 114,420.00 | 9,135,292.80 | 6.45 |
| 002384 | 东山精密 | 217,900.00 | 8,230,083.00 | 5.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 169,400.00 | 7,213,052.00 | 5.09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 135,400.00 | 6,404,420.00 | 4.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 154,100.00 | 6,341,215.00 | 4.47 |
| 600183 | 生益科技 | 182,900.00 | 5,514,435.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,475,193.04 | 85.70 | 91.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,140,101.81 | 5.74 | 6.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,926,435.00 | 2.06 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.53 | 141,738,174.39 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.90 | 109,896,186.97 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 15.46 | 117,524,465.84 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 120,764,206.66 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.01 | 103,360,975.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 郑英亮 | 930 | 75.66 |
| 2021-10-22 | 2023-02-21 | 易镜明 | 487 | -36.85 |
| 2018-08-29 | 2021-10-22 | 詹杰 | 1150 | 185.82 |
| 2014-10-22 | 2018-08-29 | 夏林锋 | 1407 | 7.80 |
| 2012-01-19 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1386 | 68.85 |
| 2010-07-28 | 2014-10-22 | 范红兵 | 1547 | -2.77 |
| 2008-10-07 | 2010-07-28 | 冯刚 | 659 | 63.21 |
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