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华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
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累计净值：5.2426
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.2426 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 3.2389 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 3.2449 | -0.30% |
| 2025-04-25 | 3.2547 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 3.2614 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 3.2590 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 3.2576 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 3.2568 | 0.07% |
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基金全称
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华宝宝康灵活配置证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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1.0834亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.97%
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最近两年
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-3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 19,824,700.00 | 5.57 |
| 000858 | 五粮液 | 99,989.00 | 13,133,555.15 | 3.69 |
| 603885 | 吉祥航空 | 900,000.00 | 11,790,000.00 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 1,700,000.00 | 11,713,000.00 | 3.29 |
| 300818 | 耐普矿机 | 440,006.00 | 10,027,736.74 | 2.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 300,000.00 | 9,669,000.00 | 2.72 |
| 600031 | 三一重工 | 499,950.00 | 9,534,046.50 | 2.68 |
| 000333 | 美的集团 | 121,000.00 | 9,498,500.00 | 2.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 70,000.00 | 9,080,400.00 | 2.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 702,271.00 | 8,918,841.70 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,224,687.36 | 41.36 | 60.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,031,541.70 | 9.00 | 13.09 |
| 金融业 | 17,929,000.00 | 5.04 | 7.33 |
| 房地产业 | 17,546,240.00 | 4.93 | 7.17 |
| 采矿业 | 8,051,946.72 | 2.26 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,756,402.94 | 1.90 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,506,618.78 | 1.27 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,971,974.80 | 1.12 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,957,500.00 | 1.11 | 1.62 |
| 住宿和餐饮业 | 2,662,000.00 | 0.75 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.73 | 23.05 | 8.10 | 355,946,199.47 |
| 2024-12-31 | 65.04 | 22.35 | 13.05 | 368,280,046.52 |
| 2024-09-30 | 69.30 | 20.90 | 7.42 | 387,791,815.03 |
| 2024-06-30 | 65.82 | 23.02 | 11.53 | 354,493,858.68 |
| 2024-03-31 | 71.50 | 25.13 | 13.93 | 357,787,823.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 汤慧 | 1581 | -4.78 |
| 2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
| 2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
| 2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
| 2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
| 2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
| 2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
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