华宝宝康消费品
(240001)
|
|
|
累计净值：9.1726
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 3.1388 | -1.15% |
| 2025-04-17 | 3.1752 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 3.1802 | 0.45% |
| 2025-04-15 | 3.1659 | 1.04% |
| 2025-04-14 | 3.1333 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 3.1061 | -0.62% |
| 2025-04-10 | 3.1256 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 3.0886 | 0.60% |
|
基金全称
|
华宝宝康消费品证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
汤慧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.79亿元
|
份额规模
|
2.8615亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.05%
|
|
最近一月
|
-1.31%
|
|
最近三月
|
3.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.00%
|
|
最近两年
|
-18.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,000.00 | 79,248,000.00 | 9.02 |
| 000858 | 五粮液 | 550,005.00 | 77,022,700.20 | 8.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,425.00 | 75,251,968.50 | 8.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,200,000.00 | 75,120,000.00 | 8.55 |
| 300979 | 华利集团 | 650,000.00 | 51,122,500.00 | 5.82 |
| 688169 | 石头科技 | 227,293.00 | 49,843,081.97 | 5.67 |
| 300577 | 开润股份 | 1,899,988.00 | 47,214,701.80 | 5.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 240,000.00 | 44,210,400.00 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 319,910.00 | 40,052,732.00 | 4.56 |
| 001328 | 登康口腔 | 700,000.00 | 22,232,000.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,437,540.72 | 65.59 | 95.70 |
| 住宿和餐饮业 | 11,736,000.00 | 1.34 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 7,371,000.00 | 0.84 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,595,766.35 | 0.64 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,175,988.24 | 0.13 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.96 | 9.83 | 878,788,714.07 |
| 2024-09-30 | 72.25 | 20.64 | 7.34 | 919,893,505.46 |
| 2024-06-30 | 63.11 | 23.66 | 13.28 | 849,115,226.06 |
| 2024-03-31 | 69.16 | 20.35 | 10.74 | 936,868,767.67 |
| 2023-12-31 | 63.03 | 21.45 | 16.13 | 957,802,233.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1207 | -27.63 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
