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大摩量化配置混合A

(233015)

净值:
1.0960
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4960 2025-07-25
  • 净值走势
大摩量化配置混合A(233015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.09600.00%
2025-07-241.09600.55%
2025-07-231.0900-0.55%
2025-07-221.09600.92%
2025-07-211.08600.93%
2025-07-181.07600.47%
2025-07-171.07100.09%
2025-07-161.07000.28%
基金全称 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 余斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7571亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.86%
最近一月 4.98%
最近三月 7.66%
最近六月 0.00%
最近一年 10.48%
最近两年 -22.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安21,300.001,181,724.001.50
605117德业股份19,200.001,011,072.001.28
603993洛阳钼业120,000.001,010,400.001.28
603766隆鑫通用79,000.001,008,040.001.28
000963华东医药24,700.00996,892.001.26
600704物产中大188,800.00994,976.001.26
601688华泰证券55,700.00992,017.001.26
600873梅花生物92,700.00990,963.001.25
600519贵州茅台700.00986,664.001.25
002970锐明技术16,800.00829,920.001.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业45,659,215.0057.7861.99
采矿业4,985,609.006.316.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,963,820.406.286.74
交通运输、仓储和邮政业4,889,460.006.196.64
批发和零售业3,607,749.004.574.90
文化、体育和娱乐业3,515,190.004.454.77
金融业3,485,941.004.414.73
信息传输、软件和信息技术服务业1,345,380.001.701.83
教育608,260.000.770.83
租赁和商务服务业598,381.000.760.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.214.603.7579,021,699.13
2025-03-3193.434.322.6183,754,663.24
2024-12-3193.674.082.5888,528,266.58
2024-09-3094.35-6.0394,686,025.77
2024-06-3087.96-12.3285,951,739.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-余斌600-11.97
2021-03-242023-12-11王联欣992-42.39
2018-08-012022-11-18陈健夫15707.70
2017-06-152019-08-24夏青8000.44
2016-06-032018-06-13吴国雄7406.82
2015-06-262017-06-17杨雨龙722-19.75
2014-01-142015-08-12刘钊575126.34
2012-12-112014-01-14张靖3990.60
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