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大摩多元收益债券A(233012)
大摩多元收益债券A
(233012)
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累计净值：2.0528
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2599 | 0.34% |
| 2025-09-10 | 1.2556 | -0.06% |
| 2025-09-09 | 1.2564 | -0.26% |
| 2025-09-08 | 1.2597 | 0.22% |
| 2025-09-05 | 1.2569 | 0.58% |
| 2025-09-04 | 1.2496 | -0.45% |
| 2025-09-03 | 1.2552 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.2558 | -0.23% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.7068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 55,300.00 | 1,357,062.00 | 1.07 |
| 688036 | 传音控股 | 16,701.00 | 1,331,069.70 | 1.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 80,100.00 | 1,231,938.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,227,400.00 | 0.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,000.00 | 1,141,800.00 | 0.90 |
| 601328 | 交通银行 | 141,600.00 | 1,132,800.00 | 0.89 |
| 600803 | 新奥股份 | 58,100.00 | 1,098,090.00 | 0.86 |
| 600258 | 首旅酒店 | 76,000.00 | 1,073,880.00 | 0.85 |
| 688192 | 迪哲医药 | 17,913.00 | 1,071,197.40 | 0.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,200.00 | 1,037,136.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,439,420.48 | 11.36 | 70.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,798,922.00 | 1.42 | 8.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,357,062.00 | 1.07 | 6.65 |
| 金融业 | 1,174,632.00 | 0.92 | 5.75 |
| 住宿和餐饮业 | 1,073,880.00 | 0.85 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,523.00 | 0.45 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.06 | 120.81 | 2.69 | 127,077,235.66 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 117.63 | 6.40 | 138,645,581.32 |
| 2024-12-31 | 16.15 | 121.10 | 2.44 | 151,231,124.68 |
| 2024-09-30 | 8.17 | 129.33 | 1.46 | 182,927,651.97 |
| 2024-06-30 | 16.09 | 115.11 | 1.93 | 207,045,936.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 297 | 6.16 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 389 | 5.08 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.89 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.18 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -2.89 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 100.68 |
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