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大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
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累计净值：1.7300
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7300 | -0.17% |
| 2025-05-15 | 1.7330 | -1.31% |
| 2025-05-14 | 1.7560 | 0.75% |
| 2025-05-13 | 1.7430 | -0.06% |
| 2025-05-12 | 1.7440 | 1.34% |
| 2025-05-09 | 1.7210 | -0.46% |
| 2025-05-08 | 1.7290 | 0.70% |
| 2025-05-07 | 1.7170 | 0.29% |
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基金全称
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摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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-2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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-1.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,640.00 | 3,703,041.60 | 6.47 |
| 000333 | 美的集团 | 23,942.00 | 1,879,447.00 | 3.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,462,110.00 | 2.55 |
| 000858 | 五粮液 | 11,100.00 | 1,457,985.00 | 2.55 |
| 000651 | 格力电器 | 31,900.00 | 1,450,174.00 | 2.53 |
| 000725 | 京东方A | 258,500.00 | 1,072,775.00 | 1.87 |
| 300059 | 东方财富 | 45,939.00 | 1,037,302.62 | 1.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 135,000.00 | 947,700.00 | 1.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 105,800.00 | 911,996.00 | 1.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,200.00 | 823,782.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,911,956.57 | 71.46 | 76.17 |
| 金融业 | 4,017,387.42 | 7.02 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,019,094.00 | 5.27 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379,112.00 | 2.41 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,188,665.00 | 2.08 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,173.20 | 1.23 | 1.31 |
| 采矿业 | 579,461.00 | 1.01 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 375,592.00 | 0.66 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,854.00 | 0.64 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,425.00 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 331,920.00 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 329,961.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,996.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.82 | 1.75 | 4.58 | 57,253,797.71 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 1.88 | 4.24 | 53,514,029.07 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.57 | 50,907,684.22 |
| 2024-06-30 | 93.83 | - | 6.83 | 44,244,178.53 |
| 2024-03-31 | 93.54 | 0.02 | 7.08 | 44,932,793.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2100 | 24.10 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
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