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大摩多因子策略混合(233009)
大摩多因子策略混合
(233009)
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累计净值：2.4970
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0920 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.0900 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 1.0870 | -1.09% |
| 2025-04-15 | 1.0990 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0980 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 1.0870 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 1.0780 | 2.57% |
| 2025-04-09 | 1.0510 | 2.04% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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5.1635亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-10.12%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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-12.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 923,300.00 | 4,330,277.00 | 0.74 |
| 601717 | 郑煤机 | 316,500.00 | 4,108,170.00 | 0.70 |
| 600820 | 隧道股份 | 569,100.00 | 4,091,829.00 | 0.70 |
| 600582 | 天地科技 | 638,200.00 | 3,944,076.00 | 0.68 |
| 300170 | 汉得信息 | 317,300.00 | 3,934,520.00 | 0.67 |
| 601222 | 林洋能源 | 531,100.00 | 3,754,877.00 | 0.64 |
| 600673 | 东阳光 | 325,300.00 | 3,672,637.00 | 0.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 348,600.00 | 3,587,094.00 | 0.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 449,200.00 | 3,535,204.00 | 0.61 |
| 600642 | 申能股份 | 365,100.00 | 3,464,799.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,744,106.20 | 58.26 | 63.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,462,527.00 | 7.62 | 8.29 |
| 金融业 | 36,720,950.10 | 6.30 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,632,110.10 | 5.08 | 5.52 |
| 采矿业 | 19,084,171.00 | 3.27 | 3.56 |
| 建筑业 | 16,650,612.00 | 2.86 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,355,865.00 | 1.95 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 9,508,957.00 | 1.63 | 1.77 |
| 房地产业 | 7,081,063.00 | 1.21 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,425,674.00 | 1.10 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,730,159.00 | 0.64 | 0.70 |
| 综合 | 3,672,637.00 | 0.63 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,818,552.00 | 0.48 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 2,493,900.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,809,676.00 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,432,159.60 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.02 | 4.85 | 3.43 | 583,161,497.85 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 0.02 | 6.77 | 607,161,766.48 |
| 2024-06-30 | 87.19 | - | 13.17 | 548,830,854.40 |
| 2024-03-31 | 81.25 | 0.52 | 18.61 | 562,545,799.36 |
| 2023-12-31 | 92.01 | 0.24 | 7.82 | 743,022,820.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2071 | 30.19 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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