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大摩多因子策略混合(233009)
大摩多因子策略混合
(233009)
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累计净值：2.5660
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1610 | 0.43% |
| 2025-05-30 | 1.1560 | -0.60% |
| 2025-05-29 | 1.1630 | 1.66% |
| 2025-05-28 | 1.1440 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 1.1420 | -0.35% |
| 2025-05-26 | 1.1460 | 0.26% |
| 2025-05-23 | 1.1430 | -0.78% |
| 2025-05-22 | 1.1520 | -0.78% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.79亿元
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份额规模
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5.0047亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.08%
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最近两年
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-2.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 78,200.00 | 8,063,984.00 | 1.39 |
| 300502 | 新易盛 | 81,800.00 | 8,026,216.00 | 1.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 813,400.00 | 7,727,300.00 | 1.33 |
| 002967 | 广电计量 | 328,600.00 | 7,009,038.00 | 1.21 |
| 601398 | 工商银行 | 986,400.00 | 6,796,296.00 | 1.17 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,247,500.00 | 6,686,600.00 | 1.16 |
| 000060 | 中金岭南 | 1,293,700.00 | 6,416,752.00 | 1.11 |
| 600248 | 陕建股份 | 1,490,200.00 | 6,378,056.00 | 1.10 |
| 688248 | 南网科技 | 202,200.00 | 6,292,464.00 | 1.09 |
| 002716 | 湖南白银 | 1,613,700.00 | 6,277,293.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,117,708.22 | 65.32 | 69.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,931,092.64 | 9.14 | 9.79 |
| 金融业 | 35,505,026.00 | 6.13 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,813,965.00 | 3.94 | 4.22 |
| 采矿业 | 12,661,440.00 | 2.19 | 2.34 |
| 建筑业 | 11,821,067.00 | 2.04 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,055,392.00 | 1.74 | 1.86 |
| 房地产业 | 5,723,427.00 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 5,380,477.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 3,554,134.00 | 0.61 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,929,096.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,768.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.42 | 4.88 | 1.64 | 578,859,354.75 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 4.85 | 3.43 | 583,161,497.85 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 0.02 | 6.77 | 607,161,766.48 |
| 2024-06-30 | 87.19 | - | 13.17 | 548,830,854.40 |
| 2024-03-31 | 81.25 | 0.52 | 18.61 | 562,545,799.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2117 | 39.25 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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