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大摩多因子策略混合(233009)
大摩多因子策略混合
(233009)
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累计净值：2.6870
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2820 | 0.63% |
| 2025-07-24 | 1.2740 | 1.03% |
| 2025-07-23 | 1.2610 | -0.24% |
| 2025-07-22 | 1.2640 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 1.2620 | 1.20% |
| 2025-07-18 | 1.2470 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.2460 | 0.81% |
| 2025-07-16 | 1.2360 | 0.73% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.97亿元
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份额规模
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4.9190亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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6.48%
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最近三月
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14.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.26%
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最近两年
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5.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 48,231.00 | 7,321,465.80 | 1.23 |
| 300395 | 菲利华 | 143,000.00 | 7,307,300.00 | 1.23 |
| 688213 | 思特威 | 71,415.00 | 7,300,041.30 | 1.22 |
| 603596 | 伯特利 | 134,200.00 | 7,070,998.00 | 1.19 |
| 002600 | 领益智造 | 809,700.00 | 6,955,323.00 | 1.17 |
| 688065 | 凯赛生物 | 147,000.00 | 6,923,700.00 | 1.16 |
| 600143 | 金发科技 | 671,000.00 | 6,918,010.00 | 1.16 |
| 300458 | 全志科技 | 174,170.00 | 6,912,807.30 | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,400.00 | 6,857,100.00 | 1.15 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 514,400.00 | 6,563,744.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,189,129.42 | 65.75 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,691,351.40 | 16.71 | 17.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,791,857.00 | 2.65 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,373,879.98 | 2.07 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,692,633.00 | 1.62 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 8,283,385.00 | 1.39 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,110,696.00 | 1.36 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 6,869,020.00 | 1.15 | 1.24 |
| 采矿业 | 2,805,748.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.18 | 4.76 | 2.89 | 596,511,118.12 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 4.88 | 1.64 | 578,859,354.75 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 4.85 | 3.43 | 583,161,497.85 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 0.02 | 6.77 | 607,161,766.48 |
| 2024-06-30 | 87.19 | - | 13.17 | 548,830,854.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2168 | 52.85 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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