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大摩消费领航混合

(233008)

净值:
0.7197
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7197 2025-04-30
  • 净值走势
大摩消费领航混合(233008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.71970.00%
2025-04-290.7197-0.64%
2025-04-280.7243-1.00%
2025-04-250.7316-0.15%
2025-04-240.73270.08%
2025-04-230.73210.43%
2025-04-220.72900.41%
2025-04-210.72600.74%
基金全称 摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 王大鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.9583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.69%
最近一月 -2.64%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.63%
最近两年 -29.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,400.006,868,400.009.70
000333美的集团39,500.003,100,750.004.38
000651格力电器66,400.003,018,544.004.26
000999华润三九68,600.002,888,746.004.08
002594比亚迪7,500.002,811,750.003.97
603198迎驾贡酒50,200.002,716,824.003.84
000858五粮液20,000.002,627,000.003.71
600079人福医药119,800.002,467,880.003.48
000951中国重汽116,500.002,350,970.003.32
603259药明康德33,100.002,228,292.003.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,022,587.2870.6189.01
科学研究和技术服务业3,926,682.005.546.99
批发和零售业1,580,544.002.232.81
卫生和社会工作671,968.000.951.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.3319.7125.0470,842,308.96
2024-12-3178.89-25.8871,793,784.08
2024-09-3079.52-23.3482,276,927.27
2024-06-3079.15-24.7174,282,048.04
2024-03-3179.90-25.1288,784,722.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-18-王大鹏232728.43
2015-01-222018-12-25司巍1433-47.68
2012-11-022015-01-23卞亚军81246.97
2010-12-032012-11-02袁航700-28.50
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