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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7162
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 0.7162 | -1.24% |
| 2025-07-04 | 0.7252 | 0.39% |
| 2025-07-03 | 0.7224 | 0.82% |
| 2025-07-02 | 0.7165 | -0.78% |
| 2025-07-01 | 0.7221 | 0.81% |
| 2025-06-30 | 0.7163 | 0.59% |
| 2025-06-27 | 0.7121 | -0.50% |
| 2025-06-26 | 0.7157 | -0.57% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.9583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.86%
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最近两年
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-21.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,868,400.00 | 9.70 |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 3,100,750.00 | 4.38 |
| 000651 | 格力电器 | 66,400.00 | 3,018,544.00 | 4.26 |
| 000999 | 华润三九 | 68,600.00 | 2,888,746.00 | 4.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,811,750.00 | 3.97 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 50,200.00 | 2,716,824.00 | 3.84 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,627,000.00 | 3.71 |
| 600079 | 人福医药 | 119,800.00 | 2,467,880.00 | 3.48 |
| 000951 | 中国重汽 | 116,500.00 | 2,350,970.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 33,100.00 | 2,228,292.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,022,587.28 | 70.61 | 89.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,926,682.00 | 5.54 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 1,580,544.00 | 2.23 | 2.81 |
| 卫生和社会工作 | 671,968.00 | 0.95 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.33 | 19.71 | 25.04 | 70,842,308.96 |
| 2024-12-31 | 78.89 | - | 25.88 | 71,793,784.08 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 23.34 | 82,276,927.27 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 24.71 | 74,282,048.04 |
| 2024-03-31 | 79.90 | - | 25.12 | 88,784,722.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2394 | 29.41 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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