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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7864
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.7864 | -0.51% |
| 2025-09-10 | 0.7904 | -0.05% |
| 2025-09-09 | 0.7908 | -1.40% |
| 2025-09-08 | 0.8020 | 0.07% |
| 2025-09-05 | 0.8014 | 2.15% |
| 2025-09-04 | 0.7845 | -2.76% |
| 2025-09-03 | 0.8068 | 0.46% |
| 2025-09-02 | 0.8031 | -0.40% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.9434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.21%
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最近两年
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-21.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,060,936.00 | 8.97 |
| 603259 | 药明康德 | 50,400.00 | 3,505,320.00 | 5.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 39,100.00 | 3,450,575.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,600.00 | 3,197,040.00 | 4.73 |
| 000651 | 格力电器 | 66,400.00 | 2,982,688.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 2,851,900.00 | 4.22 |
| 688235 | 百济神州 | 10,696.00 | 2,499,013.44 | 3.70 |
| 002311 | 海大集团 | 37,000.00 | 2,167,830.00 | 3.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,200.00 | 2,040,816.00 | 3.02 |
| 000963 | 华东医药 | 49,700.00 | 2,005,892.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,195,060.04 | 71.32 | 89.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,505,320.00 | 5.19 | 6.53 |
| 批发和零售业 | 2,005,892.00 | 2.97 | 3.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.47 | 20.75 | 6.58 | 67,578,521.14 |
| 2025-03-31 | 79.33 | 19.71 | 25.04 | 70,842,308.96 |
| 2024-12-31 | 78.89 | - | 25.88 | 71,793,784.08 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 23.34 | 82,276,927.27 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 24.71 | 74,282,048.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2461 | 40.33 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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