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大摩卓越成长混合(233007)
大摩卓越成长混合
(233007)
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累计净值：2.6843
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.3123 | -0.45% |
| 2025-04-28 | 2.3228 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 2.3320 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 2.3279 | -0.38% |
| 2025-04-23 | 2.3367 | 0.74% |
| 2025-04-22 | 2.3196 | -0.11% |
| 2025-04-21 | 2.3222 | 1.00% |
| 2025-04-18 | 2.2991 | -0.07% |
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基金全称
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摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.0609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.88%
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最近两年
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-24.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 24,195,500.00 | 9.43 |
| 000651 | 格力电器 | 253,000.00 | 11,501,380.00 | 4.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 407,500.00 | 11,141,050.00 | 4.34 |
| 000999 | 华润三九 | 247,940.00 | 10,440,753.40 | 4.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,170,800.00 | 10,092,296.00 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 243,900.00 | 9,973,071.00 | 3.89 |
| 600079 | 人福医药 | 469,400.00 | 9,669,640.00 | 3.77 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,139,500.00 | 8,500,670.00 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 194,300.00 | 8,411,247.00 | 3.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 99,100.00 | 7,882,414.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,101,124.40 | 75.62 | 83.54 |
| 金融业 | 19,282,207.00 | 7.51 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,500,670.00 | 3.31 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,405,456.00 | 2.11 | 2.33 |
| 建筑业 | 5,060,861.00 | 1.97 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.43 | 256,694,588.38 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 10.93 | 260,609,372.71 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 18.36 | 272,883,385.25 |
| 2024-06-30 | 85.01 | - | 14.87 | 251,390,725.20 |
| 2024-03-31 | 80.49 | - | 25.14 | 286,411,654.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 王大鹏 | 2863 | 7.22 |
| 2021-03-12 | 2023-02-06 | 缪东航 | 696 | -11.58 |
| 2016-07-16 | 2017-07-01 | 袁斌 | 350 | 5.76 |
| 2015-11-21 | 2016-07-16 | 周宁 | 238 | -6.79 |
| 2014-06-26 | 2015-11-21 | 周志超 | 513 | 105.85 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 52.40 |
| 2012-09-05 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 561 | 56.93 |
| 2011-06-22 | 2012-09-05 | 徐强 | 441 | -12.77 |
| 2010-05-18 | 2011-06-22 | 何滨 | 400 | 1.96 |
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