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大摩领先优势混合(233006)
大摩领先优势混合
(233006)
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累计净值：2.9679
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.9679 | -0.26% |
| 2025-07-17 | 2.9756 | 1.16% |
| 2025-07-16 | 2.9416 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 2.9389 | 0.44% |
| 2025-07-14 | 2.9261 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 2.9297 | 0.73% |
| 2025-07-10 | 2.9086 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 2.9063 | 0.19% |
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基金全称
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摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.0814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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5.56%
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最近三月
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8.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.42%
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最近两年
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-2.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 235,600.00 | 17,010,320.00 | 5.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 573,400.00 | 14,071,236.00 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 368,900.00 | 12,797,141.00 | 4.13 |
| 688036 | 传音控股 | 158,475.00 | 12,630,457.50 | 4.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 805,400.00 | 12,387,052.00 | 4.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 169,500.00 | 12,204,000.00 | 3.94 |
| 605117 | 德业股份 | 230,680.00 | 12,147,608.80 | 3.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 849,500.00 | 12,003,435.00 | 3.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,840.00 | 11,461,596.00 | 3.70 |
| 301367 | 瑞迈特 | 130,100.00 | 10,941,410.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,659,207.34 | 72.14 | 82.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,071,236.00 | 4.54 | 5.17 |
| 住宿和餐饮业 | 12,003,435.00 | 3.87 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,800,890.00 | 2.52 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,212,240.00 | 2.33 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,569,024.00 | 1.47 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,095,200.00 | 1.00 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.87 | 8.06 | 4.76 | 310,031,628.02 |
| 2025-03-31 | 87.12 | 7.77 | 5.33 | 331,514,651.41 |
| 2024-12-31 | 85.21 | 9.71 | 4.69 | 316,653,285.18 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 5.61 | 311,334,716.15 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 5.59 | 270,543,926.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 王卫铭 | 231 | 4.73 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 242 | 1.89 |
| 2019-09-16 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1893 | 43.17 |
| 2017-01-21 | 2019-09-17 | 徐达 | 969 | 10.90 |
| 2014-08-09 | 2017-01-25 | 王增财 | 900 | 66.17 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 27.10 |
| 2012-03-08 | 2013-04-20 | 刘红 | 408 | -1.49 |
| 2011-09-19 | 2012-04-28 | 徐强 | 222 | -8.49 |
| 2010-09-11 | 2011-09-19 | 陈晓 | 373 | -14.18 |
| 2009-09-22 | 2010-09-11 | 项志群 | 354 | 23.50 |
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