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大摩强收益债券

(233005)

净值:
1.3378
日增长率:
-0.02%
累计净值:2.2003 2025-05-16
  • 净值走势
大摩强收益债券(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3378-0.02%
2025-05-151.3381-0.07%
2025-05-141.33900.00%
2025-05-131.33900.15%
2025-05-121.3370-0.17%
2025-05-091.33930.04%
2025-05-081.33870.16%
2025-05-071.3366-0.03%
基金全称 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.84亿元 份额规模 5.1377亿份
成立以来分红 每份累计0.86元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 3.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份411,787.003,796,676.140.55
601689拓普集团34,851.002,013,342.270.29
601006大秦铁路297,732.001,947,167.280.28
001965招商公路73,700.00975,788.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,796,676.140.5543.48
交通运输、仓储和邮政业2,922,955.280.4333.47
制造业2,013,342.270.2923.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.28129.872.63684,282,161.13
2024-12-311.07131.921.14738,211,331.90
2024-09-300.11131.588.32809,129,288.53
2024-06-300.64135.110.60893,285,879.95
2024-03-310.65133.890.98976,708,952.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-施同亮13295.43
2014-12-092021-09-29张雪248655.21
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.12
2011-06-032012-10-11汝平4966.67
2009-12-292011-06-03钱辉5218.18
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