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大摩基础行业混合(233001)
大摩基础行业混合
(233001)
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累计净值：2.3980
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5333 | 1.48% |
| 2025-04-29 | 0.5255 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 0.5261 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 0.5301 | 0.66% |
| 2025-04-24 | 0.5266 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.5266 | 2.67% |
| 2025-04-22 | 0.5129 | -0.97% |
| 2025-04-21 | 0.5179 | 2.98% |
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基金全称
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摩根士丹利基础行业证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.7602亿份
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成立以来分红
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每份累计1.86元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-5.69%
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最近三月
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-3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.60%
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最近两年
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-31.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 4,021,746.00 | 9.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 65,200.00 | 3,766,604.00 | 8.76 |
| 605117 | 德业股份 | 30,229.00 | 2,764,744.34 | 6.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 56,700.00 | 2,671,137.00 | 6.21 |
| 600438 | 通威股份 | 111,400.00 | 2,131,082.00 | 4.96 |
| 688390 | 固德威 | 42,383.00 | 1,909,354.15 | 4.44 |
| 300763 | 锦浪科技 | 33,500.00 | 1,845,850.00 | 4.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,140.00 | 1,744,967.40 | 4.06 |
| 002850 | 科达利 | 13,300.00 | 1,620,605.00 | 3.77 |
| 688676 | 金盘科技 | 40,070.00 | 1,592,381.80 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,907,878.95 | 76.55 | 98.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,657.98 | 1.48 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.02 | 14.84 | 8.03 | 42,990,798.99 |
| 2024-12-31 | 76.73 | 10.12 | 11.87 | 44,763,031.36 |
| 2024-09-30 | 78.97 | 13.06 | 7.36 | 48,781,402.68 |
| 2024-06-30 | 47.19 | 14.59 | 42.18 | 50,218,646.05 |
| 2024-03-31 | 76.35 | 15.73 | 9.32 | 47,773,255.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 797 | -43.64 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 朱睿 | 639 | 84.62 |
| 2017-05-25 | 2023-03-10 | 王大鹏 | 2115 | 39.19 |
| 2017-01-21 | 2017-06-01 | 孙海波 | 131 | 1.83 |
| 2013-10-23 | 2017-01-25 | 王增财 | 1190 | 87.49 |
| 2012-01-06 | 2013-10-23 | 盛军锋 | 656 | 16.00 |
| 2009-08-06 | 2012-01-06 | 李君 | 883 | -32.78 |
| 2007-11-16 | 2009-08-06 | 廖京胜 | 629 | -49.13 |
| 2005-03-25 | 2007-11-16 | 陈守红 | 966 | 224.60 |
| 2004-03-26 | 2005-03-25 | 管卫泽 | 364 | -5.78 |
| 2004-03-26 | 2006-01-23 | 陈忠强 | 668 | -9.28 |
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