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宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
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累计净值：2.7170
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8570 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.8550 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 1.8500 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 1.8640 | 0.27% |
| 2025-04-24 | 1.8590 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 1.8650 | 0.43% |
| 2025-04-22 | 1.8570 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.8580 | 1.53% |
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基金全称
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宏利逆向策略混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.5362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-4.33%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.38%
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最近两年
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-14.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 41,200.00 | 3,131,200.00 | 3.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 86,500.00 | 2,837,200.00 | 2.73 |
| 300570 | 太辰光 | 33,400.00 | 2,788,900.00 | 2.68 |
| 688278 | 特宝生物 | 34,208.00 | 2,668,224.00 | 2.56 |
| 603039 | 泛微网络 | 38,300.00 | 2,572,611.00 | 2.47 |
| 603129 | 春风动力 | 12,100.00 | 2,264,273.00 | 2.18 |
| 688041 | 海光信息 | 15,465.00 | 2,185,204.50 | 2.10 |
| 002130 | 沃尔核材 | 103,200.00 | 2,085,672.00 | 2.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 1,823,328.00 | 1.75 |
| 600941 | 中国移动 | 16,400.00 | 1,760,704.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,901,493.09 | 66.21 | 70.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,995,803.48 | 8.65 | 9.25 |
| 金融业 | 5,871,793.66 | 5.64 | 6.04 |
| 采矿业 | 4,379,815.00 | 4.21 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,024,637.00 | 1.95 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 1,910,115.00 | 1.84 | 1.96 |
| 建筑业 | 1,819,858.00 | 1.75 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,559,625.00 | 1.50 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 794,738.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 444,864.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 234,598.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,500.00 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,221.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.12 | 1.74 | 104,057,512.18 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.05 | 2.18 | 105,406,668.82 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.70 | 115,580,683.45 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 8.77 | 108,108,653.45 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 8.61 | 124,777,760.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 159 | -2.42 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
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