首页 > 基金> 招商央视财经50指数A(217027)

招商央视财经50指数A

(217027)

净值:
2.9659
日增长率:
0.11%
累计净值:2.9659 2025-04-30
  • 净值走势
招商央视财经50指数A(217027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.96590.11%
2025-04-292.96260.18%
2025-04-282.9573-0.31%
2025-04-252.9664-0.28%
2025-04-242.97480.40%
2025-04-232.9629-0.09%
2025-04-222.96570.31%
2025-04-212.95640.01%
基金全称 招商央视财经50指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.92亿元 份额规模 1.9719亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -1.19%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 10.30%
最近两年 7.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药747,116.0036,758,107.206.00
601166兴业银行1,691,204.0036,530,006.405.96
600519贵州茅台23,133.0036,110,613.005.90
601318中国平安676,568.0034,931,205.845.70
600887伊利股份1,224,443.0034,382,359.445.61
601398工商银行4,916,441.0033,874,278.495.53
600036招商银行746,500.0032,315,985.005.28
002415海康威视762,740.0023,416,118.003.82
000333美的集团280,826.0022,044,841.003.60
300124汇川技术282,700.0019,271,659.003.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业334,712,010.0654.6457.57
金融业190,889,647.0831.1632.83
信息传输、软件和信息技术服务业21,956,305.223.583.78
采矿业16,109,147.602.632.77
房地产业6,944,348.701.131.19
交通运输、仓储和邮政业4,753,434.130.770.82
批发和零售业2,901,257.100.470.50
水利、环境和公共设施管理业1,988,104.700.320.34
卫生和社会工作1,089,399.760.180.19
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.910.544.69612,559,132.61
2024-12-3194.450.714.49647,434,881.47
2024-09-3095.030.534.50744,243,994.32
2024-06-3094.460.065.61642,050,026.77
2024-03-3194.970.155.00664,407,968.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-05-侯昊279859.11
2016-12-032017-09-05陈剑波27621.35
2013-02-052016-12-03王平139753.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年