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招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
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累计净值：3.0410
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 3.0410 | -0.26% |
| 2025-05-16 | 3.0489 | -0.41% |
| 2025-05-15 | 3.0613 | -0.40% |
| 2025-05-14 | 3.0737 | 1.13% |
| 2025-05-13 | 3.0394 | 0.28% |
| 2025-05-12 | 3.0310 | 0.22% |
| 2025-05-09 | 3.0242 | 0.30% |
| 2025-05-08 | 3.0152 | 0.58% |
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基金全称
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招商央视财经50指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.92亿元
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份额规模
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1.9719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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10.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 747,116.00 | 36,758,107.20 | 6.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,691,204.00 | 36,530,006.40 | 5.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,133.00 | 36,110,613.00 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 676,568.00 | 34,931,205.84 | 5.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,224,443.00 | 34,382,359.44 | 5.61 |
| 601398 | 工商银行 | 4,916,441.00 | 33,874,278.49 | 5.53 |
| 600036 | 招商银行 | 746,500.00 | 32,315,985.00 | 5.28 |
| 002415 | 海康威视 | 762,740.00 | 23,416,118.00 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 280,826.00 | 22,044,841.00 | 3.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 282,700.00 | 19,271,659.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,712,010.06 | 54.64 | 57.57 |
| 金融业 | 190,889,647.08 | 31.16 | 32.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,956,305.22 | 3.58 | 3.78 |
| 采矿业 | 16,109,147.60 | 2.63 | 2.77 |
| 房地产业 | 6,944,348.70 | 1.13 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,753,434.13 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 2,901,257.10 | 0.47 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,988,104.70 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,089,399.76 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.54 | 4.69 | 612,559,132.61 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.71 | 4.49 | 647,434,881.47 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 0.53 | 4.50 | 744,243,994.32 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 0.06 | 5.61 | 642,050,026.77 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 0.15 | 5.00 | 664,407,968.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2815 | 63.14 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
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