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招商安盈债券A

(217024)

净值:
1.1038
日增长率:
0.15%
累计净值:1.8673 2025-05-20
  • 净值走势
招商安盈债券A(217024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.10380.15%
2025-05-191.10210.03%
2025-05-161.1018-0.01%
2025-05-151.1019-0.12%
2025-05-141.10320.07%
2025-05-131.10240.08%
2025-05-121.10150.08%
2025-05-091.10060.01%
基金全称 招商安盈债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 尹晓红 蔡振
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.10亿元 份额规模 31.9820亿份
成立以来分红 每份累计0.41元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.81%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 8.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000960锡业股份5,290,132.0080,674,513.002.06
600420国药现代6,013,302.0063,741,001.201.63
001286陕西能源3,115,900.0028,822,075.000.74
601001晋控煤业2,268,037.0026,966,959.930.69
600332白云山904,609.0023,935,954.140.61
601816京沪高铁4,195,500.0023,368,935.000.60
000598兴蓉环境3,356,400.0022,756,392.000.58
600563法拉电子168,700.0018,476,024.000.47
002039黔源电力1,097,349.0017,820,947.760.45
002466天齐锂业571,200.0017,318,784.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业455,867,818.4211.6362.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业100,243,906.312.5613.65
采矿业56,646,821.911.457.71
交通运输、仓储和邮政业53,330,230.001.367.26
农、林、牧、渔业21,229,058.960.542.89
批发和零售业21,074,368.000.542.87
科学研究和技术服务业8,164,339.000.211.11
信息传输、软件和信息技术服务业6,299,674.000.160.86
金融业5,950,808.000.150.81
房地产业4,880,834.000.120.66
建筑业953,716.000.020.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.7489.160.133,919,509,155.39
2024-12-3115.5584.410.155,170,804,635.90
2024-09-3019.5983.051.795,172,790,454.86
2024-06-3017.2681.530.155,404,654,882.11
2024-03-3119.2482.490.294,998,556,066.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-蔡振138617.81
2017-12-30-尹晓红270050.51
2017-08-082021-08-05姚爽145829.24
2016-08-202017-12-30康晶4970.29
2016-06-242017-08-08贾成东4100.58
2015-03-312016-07-22付斌479-2.50
2014-12-052016-08-20马龙62412.45
2012-12-062015-04-11孙海波85646.19
2012-08-202013-09-12吴昊3884.70
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