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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.6761
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1180 | 0.02% |
| 2025-05-15 | 1.1178 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 1.1204 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 1.1200 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1204 | 0.45% |
| 2025-05-09 | 1.1154 | -0.16% |
| 2025-05-08 | 1.1172 | 0.19% |
| 2025-05-07 | 1.1151 | 0.11% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.31亿元
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份额规模
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8.3910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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9.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,415,900.00 | 20,431,437.00 | 0.98 |
| 601965 | 中国汽研 | 871,200.00 | 16,404,696.00 | 0.79 |
| 300161 | 华中数控 | 489,300.00 | 14,825,790.00 | 0.71 |
| 688510 | 航亚科技 | 811,484.00 | 14,233,429.36 | 0.68 |
| 603613 | 国联股份 | 455,440.00 | 12,000,844.00 | 0.58 |
| 002049 | 紫光国微 | 175,600.00 | 11,543,944.00 | 0.55 |
| 000603 | 盛达资源 | 735,000.00 | 11,532,150.00 | 0.55 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1,352,900.00 | 11,080,251.00 | 0.53 |
| 688269 | 凯立新材 | 407,851.00 | 11,003,819.98 | 0.53 |
| 002595 | 豪迈科技 | 181,900.00 | 10,764,842.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,377,495.06 | 12.42 | 78.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,525,606.30 | 1.03 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,404,696.00 | 0.79 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,415,260.00 | 0.69 | 4.39 |
| 采矿业 | 11,532,150.00 | 0.55 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,164,325.12 | 0.30 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
| 2024-03-31 | 11.91 | 94.79 | 0.94 | 1,086,376,747.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 49 | 0.79 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2852 | 28.84 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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