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招商信用增强债券A

(217023)

净值:
1.1073
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6654 2025-04-30
  • 净值走势
招商信用增强债券A(217023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10730.07%
2025-04-291.10650.15%
2025-04-281.1048-0.18%
2025-04-251.1068-0.02%
2025-04-241.1070-0.05%
2025-04-231.10750.07%
2025-04-221.1067-0.18%
2025-04-211.10870.49%
基金全称 招商信用增强债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越 夏里鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.31亿元 份额规模 8.3910亿份
成立以来分红 每份累计0.56元(37次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 5.43%
最近两年 8.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎1,415,900.0020,431,437.000.98
601965中国汽研871,200.0016,404,696.000.79
300161华中数控489,300.0014,825,790.000.71
688510航亚科技811,484.0014,233,429.360.68
603613国联股份455,440.0012,000,844.000.58
002049紫光国微175,600.0011,543,944.000.55
000603盛达资源735,000.0011,532,150.000.55
300821东岳硅材1,352,900.0011,080,251.000.53
688269凯立新材407,851.0011,003,819.980.53
002595豪迈科技181,900.0010,764,842.000.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业258,377,495.0612.4278.67
信息传输、软件和信息技术服务业21,525,606.301.036.55
科学研究和技术服务业16,404,696.000.795.00
交通运输、仓储和邮政业14,415,260.000.694.39
采矿业11,532,150.000.553.51
租赁和商务服务业6,164,325.120.301.88
水利、环境和公共设施管理业684.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.7890.490.112,080,963,128.51
2024-12-3113.86100.550.191,405,332,270.95
2024-09-3011.8092.550.121,324,126,762.52
2024-06-306.5391.500.921,156,608,358.07
2024-03-3111.9194.790.941,086,376,747.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-夏里鹏32-0.17
2017-07-29-滕越283527.61
2015-04-012017-07-29邓栋85010.76
2013-09-062015-04-14吴伟明58525.16
2012-07-202015-01-05胡慧颖89925.76
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