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招商优势企业混合A

(217021)

净值:
5.0019
日增长率:
2.48%
累计净值:5.0019 2025-04-30
  • 净值走势
招商优势企业混合A(217021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-305.00192.48%
2025-04-294.88070.04%
2025-04-284.8788-0.42%
2025-04-254.89960.70%
2025-04-244.8653-0.57%
2025-04-234.89331.36%
2025-04-224.8278-0.53%
2025-04-214.85341.16%
基金全称 招商优势企业混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 翟相栋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.01亿元 份额规模 10.1714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.22%
最近一月 -5.80%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 39.39%
最近两年 27.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,900,000.00871,428,369.008.59
01810小米集团-W19,000,000.00862,661,484.008.50
300454深信服5,700,000.00610,527,000.006.02
06682第四范式13,800,000.00579,444,957.005.71
03896金山云85,000,000.00576,538,042.505.68
00268金蝶国际42,500,000.00516,138,819.005.09
09988阿里巴巴-W4,200,000.00496,113,408.004.89
600588用友网络32,700,000.00492,462,000.004.85
601899紫金矿业26,999,928.00489,238,695.364.82
300378鼎捷数智11,500,000.00446,775,000.004.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3,605,799,389.7935.5466.46
制造业1,114,734,290.7610.9920.55
采矿业603,238,695.365.9511.12
卫生和社会工作101,520,000.001.001.87
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.666.361.6210,145,812,928.50
2024-12-3192.726.543.8010,016,665,157.98
2024-09-3094.955.352.506,687,028,631.65
2024-06-3094.808.380.715,534,660,730.38
2024-03-3194.995.755.525,415,281,929.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-29-翟相栋110098.65
2021-09-042022-09-09张磊3703.76
2019-06-142021-09-04潘明曦81350.68
2017-02-222019-03-23钟贇7595.42
2016-01-082019-06-14张林12536.62
2012-07-102016-03-02郭锐133176.35
2012-02-012014-01-29赵龙72814.30
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