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招商安达灵活配置混合

(217020)

净值:
1.5406
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.8385 2025-05-19
  • 净值走势
招商安达灵活配置混合(217020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.5406-0.32%
2025-05-161.54560.78%
2025-05-151.5336-1.26%
2025-05-141.5531-0.83%
2025-05-131.56610.04%
2025-05-121.56550.76%
2025-05-091.5537-1.81%
2025-05-081.5824-0.34%
基金全称 招商安达灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王奇玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.5291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.59%
最近一月 2.72%
最近三月 -16.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.46%
最近两年 -23.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪7,694.004,793,362.005.47
688608恒玄科技11,466.004,658,635.805.32
002920德赛西威39,100.004,414,781.005.04
688235百济神州17,886.004,271,892.244.88
300433蓝思科技163,400.004,138,922.004.73
688017绿的谐波25,936.003,867,057.604.42
688041海光信息26,271.003,712,092.304.24
603986兆易创新30,400.003,553,152.004.06
002475立讯精密82,000.003,352,980.003.83
300432富临精工163,000.003,193,170.003.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业64,436,330.6173.5793.08
信息传输、软件和信息技术服务业4,793,362.005.476.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.0418.963.5987,586,709.78
2024-12-3179.8624.281.5986,601,113.30
2024-09-3080.9023.500.7593,678,939.15
2024-06-3080.1023.991.8690,618,555.17
2024-03-3180.3623.022.2887,943,985.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-30-王奇玮272925.72
2017-03-112019-03-22滕越7414.01
2016-11-042017-12-27张韵4184.91
2016-08-202017-09-26康晶402-1.22
2016-06-242017-11-30贾成东5242.37
2015-03-312016-07-22付斌479-1.59
2013-10-192015-04-11孙海波53934.84
2013-03-092016-08-20邓栋126034.94
2011-09-012013-10-19张国强77923.40
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