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招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
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累计净值：1.8859
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5880 | 2.58% |
| 2025-04-29 | 1.5481 | 0.87% |
| 2025-04-28 | 1.5348 | -0.92% |
| 2025-04-25 | 1.5491 | -0.37% |
| 2025-04-24 | 1.5548 | -0.30% |
| 2025-04-23 | 1.5595 | 1.52% |
| 2025-04-22 | 1.5362 | -0.59% |
| 2025-04-21 | 1.5453 | 3.03% |
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基金全称
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招商安达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王奇玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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-4.07%
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最近三月
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-6.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.30%
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最近两年
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-24.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,694.00 | 4,793,362.00 | 5.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,466.00 | 4,658,635.80 | 5.32 |
| 002920 | 德赛西威 | 39,100.00 | 4,414,781.00 | 5.04 |
| 688235 | 百济神州 | 17,886.00 | 4,271,892.24 | 4.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 163,400.00 | 4,138,922.00 | 4.73 |
| 688017 | 绿的谐波 | 25,936.00 | 3,867,057.60 | 4.42 |
| 688041 | 海光信息 | 26,271.00 | 3,712,092.30 | 4.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,400.00 | 3,553,152.00 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,000.00 | 3,352,980.00 | 3.83 |
| 300432 | 富临精工 | 163,000.00 | 3,193,170.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,436,330.61 | 73.57 | 93.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,793,362.00 | 5.47 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.04 | 18.96 | 3.59 | 87,586,709.78 |
| 2024-12-31 | 79.86 | 24.28 | 1.59 | 86,601,113.30 |
| 2024-09-30 | 80.90 | 23.50 | 0.75 | 93,678,939.15 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 23.99 | 1.86 | 90,618,555.17 |
| 2024-03-31 | 80.36 | 23.02 | 2.28 | 87,943,985.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 2712 | 29.59 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
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