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招商深证TMT50ETF联接A

(217019)

净值:
1.7261
日增长率:
0.87%
累计净值:1.7261 2025-04-30
  • 净值走势
招商深证TMT50ETF联接A(217019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.72610.87%
2025-04-291.71120.08%
2025-04-281.7099-0.85%
2025-04-251.72450.84%
2025-04-241.7102-1.47%
2025-04-231.73571.11%
2025-04-221.7166-1.09%
2025-04-211.73561.46%
基金全称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 1.2014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -7.64%
最近三月 -8.37%
最近六月 0.00%
最近一年 8.72%
最近两年 -3.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密9,700.00396,633.000.13
000725京东方A95,000.00394,250.000.13
002415海康威视10,900.00334,630.000.11
002371北方华创800.00332,800.000.11
000063中兴通讯9,200.00314,824.000.11
002230科大讯飞5,400.00256,878.000.09
000100TCL科技52,500.00233,625.000.08
300308中际旭创2,300.00226,872.000.08
002027分众传媒29,200.00204,984.000.07
002241歌尔股份7,100.00185,594.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,998,303.001.6980.11
信息传输、软件和信息技术服务业788,852.000.2712.64
租赁和商务服务业204,984.000.073.29
金融业171,360.000.062.75
文化、体育和娱乐业76,068.000.031.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.110.964.83295,564,233.75
2024-12-310.360.954.37298,366,255.70
2024-09-303.120.814.26287,497,642.58
2024-06-301.700.294.99247,510,048.04
2024-03-313.86-5.36240,394,716.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-侯昊46-12.19
2018-05-052020-01-02刘重杰6073.92
2017-01-132025-03-20苏燕青298844.43
2013-01-192017-07-01罗毅162483.02
2011-06-272017-01-13王平202736.10
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